10 Законов Джона Мерфи — технический анализ для валютного трейдинга

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Аналитика валютного рынка

Блог Владимира Сивашова

Аналитика валютного рынка > Джон. Дж. Мэрфи «Межрыночный технический анализ»

Джон. Дж. Мэрфи «Межрыночный технический анализ»

Джон. Дж. Мэрфи

«Межрыночный технический анализ. Торговые стратегии для мировых рынков»

Книга «Межрыночный технический анализ» — итог длительного исследования межрыночных связей. Представленные в ней графики наглядно демонстрируют взаимозависимость различных рыночных секторов и убедительно доказывают необходимость учета этой взаимозависимости. На мой взгляд, главное достоинство межрыночного анализа в том, что он расширяет поле зрения технического аналитика. Работать на рынке, не прибегая к межрыночному анализу, — все равно, что вести машину, не глядя в зеркала. Иными словами, это крайне опасно. Межрыночный анализ применим на всех рынках во всех регионах мира. Он обогащает технический анализ за счет изучения внешних факторов, позволяя глубже понять природу рыночных сил и получить более целостное представление о действии глобальных рыночных механизмов. Изучение динамики смежных рынков преследует ту же цель, что и использование традиционных технических индикаторов, — определить будущее направление движения цен. Межрыночный анализ не заменяет остальные технические инструменты, он просто придает техническому анализу дополнительное измерение. Он также привлекает внимание технического аналитика к таким доселе чуждым для него проблемам, как динамика процентных ставок и инфляции, политика Федеральной резервной системы, экономический анализ и экономические циклы.
Книга «Межрыночный технический анализ» — скорее начальный, чем заключительный этап в развитии межрыночного анализа. Предстоит еще немало сделать, чтобы до конца понять, как различные рынки связаны друг с другом. Хотя описанные в книге принципы прекрасно работают в большинстве ситуаций, их следует понимать как общие закономерности, а не как жесткие механические правила. Масштабы межрыночного анализа велики: он заставляет нас напрягать воображение и расширять кругозор, однако потенциальная польза этого многократно компенсирует дополнительные усилия. У межрыночного анализа большое будущее, и я надеюсь, что, прочитав книгу, вы со мной согласитесь.

СТАТЬИ ПО ВАЛЮТНОЙ ТОРГОВЛЕ (23)

Международный валютный рынок «FOREX» и его структура

Вопрос 1. Что такое международный валютный рынок Форекс?
Forex –это аббревиатура слов Прежде всего, я бы хотел сказать .

Характеристика основных валют

Доллар США
Ведущая мировая валюта. Выполняет функции основной резервной валюты мира. На 2008 г. по .

Практические приёмы эффективной торговли (часть 1)

Поговорим о самом начале Вашей работы на валютном рынке Форекс. Вы зарегистрировались в брокерской компании или Дилинговом .

Практические приёмы эффективной торговли (часть 2)

Продолжим изучать практические приёмы эффективной торговли на валютном рынке Форекс.
Вы уже выбрали для себя наиболее .

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Использование технических индикаторов

Технические индикаторы – это мощный аналитический инструмент, позволяющий трейдеру получать всестороннюю информацию о текущей .

Практические приёмы эффективной торговли (часть 3)

Начиная торговлю на валютном рынке «Форекс» Вы должны чётко понимать одну вещь. Вы никогда не будете успешным трейдером, и не .

Практические приёмы эффективной торговли (часть 4)

В предыдущей статье мы говорили о том, что после открытия сделки, трейдеру необходимо правильно определить момент закрытия .

из статьи «Практические приёмы эффективной торговли (часть 5)»

В предыдущей статье мы говорили о том, как с помощью уровней сопротивления и поддержки определять точки входа и моменты открытия или закрытия сделок на покупку\продажу валюты, а также о том, как избежать «ложного» пробоя и не остаться с открытой сделкой на вершине предыдущего ценового движения, в .

Практические приёмы эффективной торговли (часть 5)

из статьи «Практические приёмы эффективной торговли (часть 6).»

Какая информация важна для трейдера? Какими источниками пользоваться? Как правильно работать с информацией, чтобы получить от неё наибольшую отдачу и обеспечить эффективность нашей торговли? На этом уроке я постараюсь ответить на эти вопросы.
Информация при работе на валютном рынке – одна из .

Основные законы технического трейдинга Мерфи

Д. Мерфи – это известный трейдер, который раз за разом удивлял мир финансов своими новаторскими подходами к торговому процессу. На протяжении тридцати лет этот гениальный инвестор генерировал значительные средства на рынке фьючерсных контрактов.

На протяжении всей своей карьеры Мерфи продолжал осваивать искусство пера, как следствие литературный мир трейдинг пополнился настоящими шедеврами: «Технический анализ биржевых площадок», «Визуальный инвестор» и другие книги.

Все работы Мерфи получили международное признание, прежде всего, хотелось бы отметить его умение излагать сложные вещи достаточно понятным и простым языком. Разумеется, что книги этого автора будут в большей степени интересны для поклонников дей-трейдинга и долгосрочного инвестирования.

Джон всегда умело совмещал сразу две профессии – талантливый писатель и успешный инвестор. Помимо этого, Мерфи занимал должность ведущего аналитика на телеканале CNBC. Он всегда отдавал предпочтение техническому анализа, поэтому не удивительно, что большинство книг посвящено именно этому подходу.

За колоссальный вклад в становление тех. анализа Д. Мерфи стал обладателем престижной награды от Федерации технических аналитиков. Отдельное внимание он уделял прогнозированию фьючерсных рынков, поэтому если вы используете данный финансовый инструмент, то вы наверняка оцените идеи этого талантливого инвестора.

Условно специфику торговли Мерфи можно отобразить в виде нескольких правил, о которых мы собственно сейчас и поговорим.

Составление карты рыночной тенденции

Процедуру трейдинга Джон настоятельно советует начинать с формирования карты рыночной тенденции. Для этого следует изучить графики на долгосрочных временных интервалах – свыше 12 месяцев, а затем начинайте использовать элементы графического анализа.

Значительный масштаб позволит увидеть долгосрочный тренд, к тому же вы сможете определить ведущую тенденцию стоимости. Затем можно переключиться на более незначительный масштаб, к примеру, на внутридневной график, соответственно теперь на этом интервале используем графический анализ.

Такой подход к прогнозированию подойдет абсолютно для всех трейдеров, даже если вы предпочитаете работать с краткосрочными инвестициями.

Определение направленности рыночной тенденции

Научитесь определять ведущее движение стоимости и отрабатывайте именно этот вектор. По сути, все тенденции условно подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Следовательно, отталкиваясь от собственной стратегии и предубеждений, инвестор выбирает с каким периодом ему лучше работать. К слову, от этого решения зависит масштаб графика.

Обратите внимание на 1-ый скриншот, на нем вы увидите график золота с 4-часовым интервалом. На втором графике аналогичный актив, но при этом изменен временной масштаб – 30 минут. Первый скриншот наглядно демонстрирует медвежий тренд, а второй боковое движение котировок.

В такой ситуации наиболее логичным решение станет открытие торговой операции, ориентированной на продажу. За исходную точку возьмите верхнюю границу боковика, а затем продолжайте следовать за ведущей тенденцией.

Вам необходимо научится открывать торговые операции на приобретение из глубины рыночной тенденции. Если же речь идет о медвежьем тренде, то оптимальной точкой для продажи станет пик стоимости. Отработка среднесрочных трендов в обязательном порядке предполагает анализ рыночной ситуации на графика D1 и W1. В свою очередь для работы внутри дня используем короткие интервалы.

Роль максимальных и минимальных значений

Джон Мерфи обращает внимание инвесторов на необычайно важный показатель – зоны поддержки и сопротивления. Как правило, они формируются на вершинах и впадинах тенденции. Как только рынок повторно приближается к этим точкам, увеличивается вероятность повторного отскока стоимости.

Если стоимость все-таки пробьет экстремумы, то в дальнейшем они станут отличным обратным уровнем сопротивления/поддержки.

Торговые операции, ориентированные на приобретение следует открывать рядом с уровнями поддержки, следовательно, продажи – кардинально противоположный вариант. Если максимальное значение было пробито на бычьем тренде, то он станет отличной отметкой для поддержки стоимости в дальнейшем. Но если минимальное значение бычьей тенденции пробит, то оно станет динамичным сопротивлением.

Расчет расстояния потенциального разворота рынка

Сразу же стоит сказать, что этот параметр выражается в виде процентного соотношения. Коррекция тенденции определяется с помощью ключевых уровней Фибо, но также не запрещено использовать и другие инструменты технического анализа.

В основном минимальный откат стоимости эквивалентен 1/3 прошлой рыночной тенденции. Максимальный откат – 2/3 прошлого движения. Наиболее распространенным откатом стоимости считается возврат на 50%. В этих точках коррекции рынка рекомендовано заняться поиском входа по направлению ведущей тенденции.

Для трейдинга откатов следует применять лимитные ордера. Выставлять их необходимо в потенциально возможной точке разворота. В результате, с вас снята необходимость постоянного мониторинга рыночной ситуации.

Наносим на график линии рыночной тенденции

Линия тренда – это один из наиболее доступных и эффективных инструментов в сфере технического анализа. Чтобы нанести их на график необходимо воспользоваться соответствующей графой в терминале. В результате, линии позволят без особых трудностей вычислить ведущее направление рыночной стоимости. Для этого нужно отыскать на графике 2 точки, а затем соединить их отрезком.

В восходящей направленности стоимости линии тренда выстраиваются по двум ближайшим минимальным значениям. Соответственно, когда речь идет о медвежьей тенденции, следует использовать максимумы.

Действительно надежным движение считается в случае, если стоимость, как минимум трижды отскочит от линии тренда. Следовательно, чем больше раз стоимость коснется линии рыночной тенденции и отскочит от ее границ, тем более мощным будет считаться тренд.

Обратите внимание на график, размещенный ниже. На этом скриншоте отображенной тройное касание стоимости нижних границ канала тенденции. Следовательно, эти точки будут считаться оптимальной возможностью для вкладчика. Именно в этот момент следует войти в сделку, придерживаясь ведущего тренда.

Используйте скользящие средние

Moving Average – индикатор, который демонстрирует усредненное значение стоимости за определенный временной отрезок. МА классифицируется как трендовый индикатор и предоставляет возможность определить начало и окончание рыночной тенденции.

Торговец самостоятельно выбирает интервал, за который ему необходимо усредненное значение стоимости, соответственно показатели индикатора рисуют данную информацию на графике.

На скриншоте отображены котировки финансового актива евро/доллар с часовым временным масштабом. На график перенесено сразу два индикатора МА. Красная линия – это 20-ый период, а синяя – 100-ый период. Линия красного цвета практически досконально повторяет рыночные движения. В свою очередь синяя двигается медленнее, пересекая график стоимости сразу несколько раз.

Собственно данные линии так и называются – быстрая и медленная МА. Чем меньше вы выбрали период, тем боле точно индикатор будет двигаться за стоимостью. Разумеется, что это правило работает и в обратную сторону. Также индикатор генерирует сигналы. Если рынок располагается выше показателей МА – то это значит, что доминируют быки, следовательно, если ниже – медведи.

Десять законов технической торговли от Джона Мерфи

Джон Мерфи является популярным автором исследования технического анализа «Десять законов технической торговли». Эти законы станут незаменимыми помощниками как форекс начинающим трейдерам, так и более опытным участникам финансовых рынков. За всеми непонятными формулами, сложными графиками и диаграммами, используемыми для анализа рыночных трендов, имеются устоявшиеся базовые концепции, сложившиеся много лет назад, но применяемые и в настоящее время.

Джону Мерфи понадобилось тридцать лет, для того, чтобы обрести определенный опыт в техническом анализе и разработать десять правил, раскрывающих общую идею технической торговли. Инструкции-правила описывают ключевые моменты технического анализа и их применение на практике, с возможностью определить покупку или продажу. Главная суть заключается в том, как правильно определить движение рынка.

Основные правила технической торговли, предлагаемые Джоном Мерфи, актуальны по сей день, и не только forex начинающим трейдерам:

1. Формирование карты трендов. Для этого Мерфи предлагает, прежде всего, начать изучать долгосрочные графики – проводить графический анализ месячных и недельных периодов, которые охватывают несколько лет. Такой обзор помогает лучше разобраться в рыночных перспективах. Проанализировав долгосрочный график, необходимо начать сверять его с дневными и внутредневными периодами. Оценка только краткосрочного графика не достаточна и обманчива. Даже, если трейдер работает только в краткосрочных временных интервалах, торговля будет успешнее, если он будет открывать позиции в направлении средне- или долгосрочных трендов.


2. Определить тренд и следовать за ним.
Всем, и forex начинающим, известно, что тренды бывают долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. На данном этапе анализа, трейдер должен выбрать для себя рабочий временной период. Торговля должна идти в направлении старшего тренда. Если трейдер торгует по среднесрочному варианту, он, в своем анализе, должен опираться на дневные и недельные графики. Если он торгует в течение дня, то используются дневные и часовые. Во всех случаях, рекомендуется определить тренд на крупномасштабном графике, и только потом для выбора времени использовать краткосрочный.


3. Найти уровни поддержки и сопротивления
, по-другому максимум и минимум тренда. Трейдер должен покупать рядом с уровнем поддержки, который характеризуется как предыдущий минимум. Трейдер должен продавать рядом с уровнем сопротивления – это предыдущий пик. Сломанный уровень сопротивления обеспечивает поддержку для последующего движения, иными словами, старый максимум перевоплощается в новый минимум. И наоборот, нарушенный уровень поддержки станет опорой для продаж последующего движения, иными словами, старый минимум перевоплощается в новый максимум.

4. Измерить расстояние до разворота. Джон Мерфи советует измерить процентную величину возвратов от рыночной коррекции, идущей вверх или вниз. Самым распространенным возвратом является пятидесятипроцентный. 1/3 от предыдущего тренда – это минимальный возврат, 2/3 – максимальный.

5. Начертить трендовые линии. Все что нужно сделать, это провести прямую грань и поставить две точки на графике. Для восходящего тренда линии проводятся через два последующих минимума. Соответственно, для нисходящего – через максимумы.

линия восходящего тренда

Очень часто происходит так, что цены перед продолжением своего тренда, возвращаются обратно к трендовым линиям. Если линии тренда повреждены, значит необходимо менять тренд. Чем линия длиннее (она должна быть затронута минимум три раза) и больше всех протестирована, тем она надежнее.

6. Следовать за скользящими средними. Скользящие средние помогают подтвердить изменение тренда, дать объективные сигналы к покупке или продаже, подсказать о продолжении тренда. Получить торговые сигналы помогает комбинация из двух скользящих средних. Когда короткая средняя линия пересекает длинную, начинают подаваться сигналы.

Можно сказать, что скользящие средние линии являются индикаторами, следующими за трендом и наглядно демонстрирующие направление этого тренда, что понятно и forex начинающим игрокам рынка.

7. Определить развороты. Отследить осцилляторы. Самыми популярными осцилляторами являются Индекс относительной силы (RSI) и Стохастика. Они помогают определить перекупку – выше 70 для RSI, 80 для Стохастики, или перепродажу – ниже 30 для RSI, и 20 для Стохастики.

Осцилляторы в нашем случае выступают индикаторами разворота тренда и предостерегают трейдера, о том, что рынок слишком быстро растет или наоборот, быстро падает, и скоро развернется. Многие трейдеры любят практиковать 14 дней (недель) для Стохастики, 9 или 14 дней для RSI. Когда осцилляторы расходятся, значит, рынок начал разворот. Недельные сигналы могут служить в качестве дневных сигналов, а дневные для внутренних графиков.

8. Изучить предупреждающие сигналы. Существует такой индикатор, как MACD – схождение и расхождение средних. (см. Описание MACD) Джон Мерфи считает присутствие этого индикатора обязательным в терминале каждого трейдера. Индикатор совмещает пересекающиеся скользящие средние с элементами осцилляторов – перекупленности и перепроданности.

Сигналом индикатора MACD для покупки является пересечение быстрой линии медленной вверх, обе линии находятся ниже нуля. Сигналом продажи является пересечение быстрой линии медленной вниз над линией нуля. Самыми важными сигналами являются недельные. Гистограмма – использование вертикальных отрезков для демонстрирования разницы между двумя линиями, находящимися на графике. С помощью MACD-гистограммы, можно увидеть ранние предупреждения об изменениях тренда.

9. Определить торговую ситуацию на наличие (отсутствие) тренда. Джон Мерфи в качестве индикатора тренда предлагает воспользоваться ADX – линией индекса среднего направленного движения. Используя линии ADX можно точно определить нахождения рынка на тренде или его отсутствие. ADX измеряет направления рынка и степень тренда.

Сильный тренд – растущая линия, помогает скользящим средним. Отсутствие тренда – падающая линия, помогает осцилляторам. С помощью отображения направления линий ADX, можно выбрать определенный стиль торговли, а также подобрать наиболее подходящие индикаторы.

10. Изучить подтверждающие сигналы. Включение объемов и открытых интересов. Восходящий существенный тренд должен иметь поддержку растущими объемом и открытыми интересами. Большой объем должен находиться в направлении восходящего тренда и существовать в дни подъемов. Если открытый интерес является растущим, значит, имеется поступление новых денег, которые помогут поддержать преобладающий тренд. Если открытый интерес снижен, значит, тренд скоро закончит свое существование. Но это правило не совсем подходит для рынка Форекс, где понятие объемов в терминалах отечественных дилинговых центров несколько интерпретировано.

Технический анализ – это особое мастерство, требующее от трейдера постоянного совершенствования. Правила Джона Мерфи помогут игрокам, особенно forex начинающим, не «изобретать велосипед» аналитической работы, а воспользоваться уже готовыми рецептами годами проверенной методы.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий