Анализ нефти WTI

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Анализ нефти WTI

Нефть — самое продаваемое сырье в мире. А контракт на поставку нефтепродуктов — один из самых популярных торговых инструментов. Но чтобы успешно торговать этим активом, нужно понимать, как устроен нефтяной рынок: знать его структуру, факторы, влияющие на формирование цен, и многое другое.

Покупатели и продавцы нефти

Нефть имеет ценность, потому что рынку необходимо то, что из нее производится — топливо и нефтепродукты. Основной спрос на нефть создают покупатели топлива — промышленность, электростанции, транспорт. Если растут перевозки, производство, то повышается спрос на нефть — и это приводит к росту цен. При промышленном спаде, снижении перевозок, теплых зимах, когда электростанциям не нужно сжигать много топлива, цены на нефть снижаются.

Цены на нефть определяет соотношение между спросом и предложением. На спрос и предложение влияет множество факторов — от ситуации в мировой экономике до войн и аварий на нефтяных объектах. Кроме того, цены могут упасть или снизиться по причинам, влияющим на психологию инвесторов. К примеру, из-за прогнозов аналитиков.

Основные продавцы на рынке нефти — нефтедобывающие компании. При этом добыча ведется в определенных нефтеносных регионах некоторых стран — на Ближнем Востоке, в России, Венесуэле, США, Канаде, Нигерии, на шельфе Северного моря.

Трейдеры, торгующие на бирже, основное внимание обращают на следующие факторы:

  • политическая обстановка в нефтедобывающих странах. Нестабильность в стране может привести к сокращению поставок, а порой и вовсе к угрозе срыва. Иногда трейдеры начинают реагировать на одну только возможность падения поставок, что ведет с росту цен. Чаще всего политика влияет на добычу в Венесуэле, Нигерии и странах Ближнего Востока;
  • природные катастрофы, стихийные бедствия. К примеру, в 2005 году один из самых разрушительных ураганов в мире «Катрина» парализовал работу добывающих платформ в Мексиканском заливе. Добыча в регионе упала на 92%. Вследствие этого цена нефти WTI впервые в истории превысила $70 за баррель;
  • сезонные явления. В летний автомобильный сезон в США растет спрос на бензин, а значит, и на нефть. Вверх цены на нефть может подтолкнуть также зимний отопительный сезон, так как в холодную погоду растет спрос на котельное топливо. Но больше всего на рынок влияет сезон ураганов в США. Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября и ведет к значительному сокращению добычи нефти в стране;
  • изменения запасов нефти в хранилищах того или иного государства. Сильнее всего на цены влияют данные по США. Их публикует Управление энергетической информации США (EIA) каждую среду в 17:30 мск. Повлиять на цены также могут данные по запасам от Американского института нефти (API), которые выходят каждый вторник в 23:30 мск. Если запасы растут, нефть дешевеет, и наоборот;
  • динамика добычи нефти и изменение числа активных буровых в США. Рост добычи и числа буровых увеличивает предложение на рынке нефти. И наоборот. О добыче каждую среду сообщает EIA. Буровые отслеживает нефтесервисная компания Baker Hughes и публикует собранные данные каждую пятницу;
  • изменение темпов роста глобальной экономики. Чем активнее развивается экономика, тем больше спроса на нефть. В то же время увеличиваются доходы населения, которое покупает больше автомобилей и расходует больше бензина;
  • политика ОПЕК в отношении объемов нефтедобычи. Например, эта организация может сократить квоту на добычу, что приведет к уменьшению предложения на рынке и росту цены на нефть. Подробнее об ОПЕК мы расскажем в других материалах.

Для промышленности и электростанций подходят нефтепродукты из тяжелых фракций нефти, для транспортного топлива, особенно авиационного, нужны только легкие фракции, которые можно получить из некоторых сортов нефти. В мире существуют десятки сортов нефти из разных месторождений и регионов. Они различаются по плотности, содержанию серы и других примесей.

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Сорта Brent, WTI, Oman Crude — считаются эталонными, или маркерными. Цены на них складываются в ходе торгов на международных биржах. На базе их стоимости рассчитываются цены на другие сорта.

Brent — легкая малосернистая нефть. Она служит стандартом цен для Европы и стран ОПЕК. 70% мировых поставок нефти оцениваются в привязке к Brent.

До сих пор Brent представляла собой смесь нефти, добытой на нескольких месторождениях Северного моря — Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk. Интересно, что запасы месторождения, которое дало название Brent, уже истощены.

WTI, или Light Sweet Crude Oil, добывается в штате Техас. Это легкая малосернистая нефть, которая хорошо подходит для производства бензина и других дистиллятов. В последние несколько лет котировки WTI ниже, чем у Brent, хотя по качеству эти сорта похожи. Так происходит из-за высоких затрат на поставку, загруженности хранилищ и трубопроводов в США.

Dubai Crude — среднесернистая нефть, добываемая в эмирате Дубай (ОАЭ). Длительное время Dubai Crude была единственной нефтью, свободно торгуемой на Ближнем Востоке. Но в 2007 году развился биржевой рынок на оманскую нефть Oman crude, и этот сорт также стал эталонным.

Как и где торгуется нефть

Долгое время нефтяные сделки заключались в виде прямых долгосрочных контрактов. Долгосрочность позволяла избегать скачков цен, неизбежную при цикличности спроса. В 1970-е годы, в разгар нефтяного кризиса, появились контракты с поставкой нефти в течение двух дней.

На бирже нефть начала торговаться в 1980-х годах. Сейчас, когда говорят о торговле нефтью, зачастую речь идет именно о фьючерсах, то есть контрактах, заключаемых на покупку или продажу нефти с расчетами в будущем. Цены на фьючерсы меняются в зависимости от спроса и предложения и позволяют страховаться производителям нефти, а инвесторам — просто зарабатывать на изменениях котировок.

Ключевой продукт нефтяного рынка ICE Futures Europe — фьючерсы сорта Brent. Также на ICE Futures Europe торгуют расчетными контрактами сорта WTI (марки Texas light sweet). Эта торговая площадка входит в состав глобальной группы Intercontinental Exchange (ICE). На нее приходится около 50% мирового оборота фьючерсами на нефть и нефтепродукты.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Технический анализ нефти марки WTI

Алексей Маликов, аналитический отдел ITinvest. Технический анализ нефти марки WTI

Котировки черного золота по-прежнему находятся под давлением продаж.

Рассмотрим графики котировок нефти марки WTI в спот секции по состоянию на закрытие 08 октября.

На недельном графике показаны линии долгосрочного восходящего канала. На данный момент коррекционное нисходящее движение в рамках показанного канала продолжается. Локальной поддержкой для покупателей сейчас выступает уровень вблизи отметки 86 долларов за баррель. При ее пробое ситуация на рынке нефти может ухудшиться. Котировкам уже практически ничего не будет мешать продолжать коррекционное движение в нижней области представленного канала. При этом технически цены вполне будут способны достигнуть нижней границы канала.

На дневном графике котировки пробили нижнюю границу восходящего канала. На данный момент торговля перешла в боковой канал движения с диапазоном 86-100 дол/бар. Нижняя граница этого диапазона выступает локальной поддержкой для покупателей. На текущий момент она является ключевой. При пробое вниз этого уровня, среднесрочный нисходящий тренд будет продолжен с технической целью, расположенной вблизи отметок 65-70 дол/бар. На текущий же момент ожидаем движения цен в рамках бокового канала с диапазоном 86-100 дол/бар.

Уровни поддержки: 86, 78, 75, 73, 70, 68. Уровни сопротивления: 91, 95, 100, 105, 110.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Обзор нефти марки WTI Crude Oil на сегодня, 29 ноября 2020 г

Отчет Минэнерго США, опубликованный в среду, показал рост объемов на 1.572 млн. баррелей. Кроме того, за последнюю неделю в Соединенных Штатах существенно, до 12.9 млн. баррелей. выросли объемы нефтедобычи.

Тем не менее, нефть растет, так как инвесторы надеются на скорое разрешение торгового конфликта между США и Китаем, что расшевелит мировую торговлю и вызовет повышенный спрос на энергоносители.

На данный момент наблюдается расширение до 6 долларов спреда между Brent и WTI за счет более быстрого роста Западно-техасской марки (WTI).

Также некоторый позитив на рынок вносит ожидание встречи стран ОПЕК+ (5 декабря), где, скорее всего, будет продлен договор по лимитированию нефтедобычи и, возможно, участники Картеля рассмотрят дополнительные меры для стабилизации рынка нефти.

Более агрессивному укреплению WTI мешает неопределенность, вызванная недавней поддержкой США протестующих в Гонконге. Пока непонятно, как на данный акт отреагируют власти Китая, хотя большинство инвесторов считает, что Пекин вряд ли пойдет на обострение отношений.

Технический анализ

WTI остается в восходящем канале, но уже приблизилась к его верхней границе, что заставляет активизироваться продавцов. Индикатор Аллигатор находится в состоянии неопределенности, на AO сформировалась «медвежья» дивергенция.

Если после снижения актив закрепится ниже 57.60, то мы открываем продажи с тейк-профитом 55.80. Стоп-лосс устанавливаем в районе 58.50.

Не исключено, что на восходящем импульсе котировка закрепится выше 58.40. Тогда актуальными становятся покупки с ориентиром на «круглый» уровень 60.0. Стоп-лосс устанавливаем на 57.50.

Обзор представлен компанией LiteForex

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий