Как ставить стоп-лосс на Форекс правильно

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Что такое тейк профит и стоп лосс, как правильно использовать их в торговле

При открытии сделки цена может повести себя непредсказуемо – пойти в нужном направлении или развернуться в обратную сторону. В первом случае необходимо заранее понять, на каком этапе можно остановиться, чтобы зафиксировать прибыль. Во втором нужно разобраться, какие потери будут приемлемыми, а какие – нет. Именно для этого трейдеры уже много десятилетий пользуются специальными торговыми инструментами – стоп лосс и тейк профит.

Определение понятий

Это основные понятия в торговле на Форекс и на других рынках, которые необходимо знать абсолютно каждому трейдеру:

  1. 1. Стоп лосс (stop loss) – это торговый инструмент, который автоматически закрывает открытую сделку, как только будет получен определенный убыток. Т.е. устанавливая стоп, трейдер как бы отвечает на вопрос, какой убыток он готов понести в случае разворота цены.
  2. 2. Тейк профит (take profit) – это торговый инструмент, который автоматически закрывает открытую сделку, как только будет получена нужная прибыль. Т.е. устанавливая тейк, трейдер отвечает на вопрос, какую прибыль он ожидает увидеть, если цена пойдет в нужном направлении.

Оба инструмента представляют собой определенные ценовые уровни, которые задаются трейдером самостоятельно или определяются программой (опять же по усмотрению пользователя). Они работают по одному и тому же принципу: как только цена дойдет до этого уровня, сделка будет закрыта. В случае со стоп лосс это необходимо для фиксирования убытка, чтобы он не стал еще больше. В случае с тейк профит это нужно для фиксирования прибыли, чтобы она не была потеряна.

Чтобы понять, как они работают, можно рассмотреть конкретный пример. Минимальным изменением цены на любом активе (валютная пара, акции, фьючерсы и другие) является 1 пункт. Математически это одна стотысячная для 5 знаковой катировки, т.е. 5 знак после запятой: 1 пункт = 0,00001. Трейдер открывает сделку по EUR/USD на таких условиях:

  1. Тип ордера – BUY (на покупку, прогноз движения цены вверх).
  2. Цена открытия 1,10000 (цена на текущий момент).
  3. Уровень стоп лосс 1,09900 (на 100 пунктов ниже). Это страховка на тот случай, если цена развернется и пойдет вниз. В таком случае максимальный убыток заранее известен – он составит не более 100 пунктов.
  4. Уровень тейк профит 1,10500 (на 500 пунктов выше). Как только цена, двигаясь вверх, пройдет эти 500 пунктов, прибыль будет зафиксирована автоматически: сделка закрывается, торговый баланс увеличивается.

По сути, оба этих инструмента – отложенные ордера, но только они не открывают сделку, а закрывают ее. Если вдруг цена пойдет в противоположном направлении, stop loss зафиксирует убыток на минимальном уровне. А если цена пойдет в нужном направлении (по прогнозу), take profit зафиксирует прибыль.

Как правильно установить стоп лосс и тейк профит

Важно понимать, что установка обоих инструментов обязательна, поскольку:

  • без стоп лосс разворот цены в противоположную сторону может привести к значительной или полной потере депозита;
  • без тейк профит цена может развернуться в неожиданный момент, но прибыль так и не будет получена.

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Технически установить уровни несложно – в любом торговом терминале есть соответствующие настройки. Однако важно понять, какое именно количество пунктов можно допустить для получения убытка, и после какого количества пунктов нужно зафиксировать прибыль.

Правила установки стоп лосс

Общепринятого правила или тем более математической формулы по определению стопа не существует, поскольку рынок часто непредсказуем. К тому же на установку стопа влияет:

  • торговый актив;
  • стратегия торговли;
  • таймфрейм (внутри дня, на недельном, месячном графике);
  • правила мани менеджмента (распределения рисков).

Во многом выбор уровня для stop loss зависит от опыта, навыков и даже психологии трейдера: одни готовы потерять условно 50 пунктов, другие – 100. Однако новичкам лучше придерживаться общепринятых правил, которые наверняка помогут создать в будущем собственную стратегию:

  1. Стоп можно поставить по локальному минимуму (для сделок BUY) или максимуму (для сделок SELL). Т.е. установить его четко по линии наибольшей свечи, образовавшейся незадолго до открытия сделки. Метод вполне простой и очевидный, но подобные стопы намеренно сбивают крупные участники рынка. Поэтому лучше всего ставить уровень еще дальше на несколько десятков пунктов.
  2. Установка по предыдущей свече – по минимальной или максимальной линии. Этот метод используется во внутридневной торговле.
  3. Определение stop loss по индикаторам – например, по скользящим средним, различным каналам (Bollinger Bands) и другим.
  4. Установка по линиям Фибоначчи: предварительно на график с активом натягивают сетку, после чего по уровням определяют не только стоп лосс, но и тейк профит.
  5. Установка по уровню волатильности. Например, если в среднем за день EUR/USD проходит 100 пунктов, очевидно, что и уровень stop loss не может быть выше/ниже этих 100 пунктов, поскольку большее расстояние актив с высокой вероятностью не пройдет.
  6. Определение по важным уровням поддержки и сопротивления.

Последний способ является наиболее надежным, поскольку эти уровни играют очень большую роль на рынке Форекс. Наиболее сильными уровнями считаются те, которые:

  • совпадают с круглыми числами (например, 1,2500 или 1,1300 и т.п.);
  • неоднократно тестировались – т.е. цена подходила, но не пробивала их;
  • формировали ложные пробои – цена на небольшое время как бы пробила этот уровень, но потом снова развернулась, так и не преодолев его;
  • превращались из поддержки в сопротивление или наоборот (это зеркальные уровни).

Совет! Учет сильного уровня при установке стопа особенно важен при открытии сделок на несколько дней, недель или месяцев.

Правила установки тейк профит

В этом случае правил гораздо меньше, поскольку практически никто не знает, сколько пунктов реально пройдет цена в нужном трейдеру направлении. Поэтому обычно придерживаются соотношения 1:2 или 1:3. Т.е. если стоп поставлен на 10 пунктов, то по соотношению 1:2 тейк профит нужно установить на 20, а по соотношению 1:3 – на 30 пунктов.

При определении уровня для take profit важно учесть среднедневную волатильность инструмента. Например, обычно EUR/USD проходит за день не более 100 пунктов. Допустим, что пара уже прошла 60 пунктов. Значит, максимальное движение, которое можно ожидать, составляет 40 пунктов. Получается, что ставить тейк через 50-60 пунктов и более нецелесообразно.

Можно ли автоматизировать установку

Да, поскольку во многом это рутинная операция, которую необязательно постоянно выполнять вручную. Для автоматизации существует несколько хороших инструментов, например, торговая панель Trade Panel MT4 / MT5.

Она дает несколько ощутимых преимуществ:

  1. Автоматически задает тейк профит по стоп лосс исходя из классического соотношения 1 (stop loss) : 3 (take profit).
  2. Автоматически определяет размер лота (объема сделки) исходя из заданного stop loss и правил мани менеджмента. Благодаря этому даже получение нескольких убытков подряд не создает существенной угрозы для потери депозита.
  3. Закрывает как отдельные позиции, так и группы ордеров.
  4. Присылает мгновенное оповещение при достижении соответствующего уровня.
  5. Автоматически делает скриншоты сделок.

Также уровень стоп лосс можно автоматизировать с помощью такого инструмента, как трейлинг стоп (trailing stop). Найти его можно в торговом терминале МТ4 и в других терминалах для трейдинга. Принцип работы очень простой: если цена, например, пошла вниз, трейлинг стоп следует за ней и тоже опускается на установленное количество пунктов (задается вручную). Теперь даже если цена развернется, убыток будет минимальным, поскольку trailing stop значительно сократил расстояние.

Виртуальный стол лосс и тейк профит

Опытные трейдеры часто не ставят stop loss и take profit в терминале. Дело в том, что брокер может проводить различные манипуляции, из-за чего эти инструменты «сдвинутся» или не сработают, в результате чего будет получен убыток. Поэтому лучше подстраховаться и поставить виртуальный стоп лосс и тейк профит.

Они так называются потому, что не видны брокеру, хотя на самом деле существуют, и в нужный момент гарантированно закроют сделку. В торговом терминале это будет выглядеть так, будто пользователь вручную закрыл позиции, но на самом деле за него это сделала программа. Для этого можно воспользоваться специальным торговым советником, который значительно снижает риски при трейдинге.

Таким образом, stop loss и take profit – базовые торговые инструменты, научиться пользоваться которыми нужно всем трейдерам. Сделать это несложно: главное – контролировать свои эмоции и не поддаваться азарту или жадности.

Stop loss: как правильно устанавливать? Определяем размер стоп лосса и место размещения.

Думаю каждый трейдер знает, как важно выбрать правильное место для установки стоп лосса. В этом материале обсудим, почему более широкие стоп лоссы приводят к лучшим результатам торговли, чем более жесткие.

Многие трейдеры могут успешно назвать направление рынка, однако, они часто выходят из своих сделок слишком рано, иногда прямо перед разворотом рынка в правильном направлении. Звучит знакомо.

Основная причина, почему так происходит это то, что трейдеры размещают свои стоп-лоссы слишком жестком или слишком близко к текущей рыночной цене.

Когда дело доходит до Stop loss, размер имеет значение…

Прежде чем обсудить широкие стоп лоссы, нужно отметить, что и жетские (близкие) стоп лосс в некоторых рыночных сценариях и формах торговли (например, скальпинг, интрадей..) просто необходимо использовать.

Но сейчас, сосредоточимся на торговле на дневных графиках, когда сделка может быть открыта в течении нескольких дней или даже недель (позиционная торговля). Ниал Фуллер считает такой вид торговли наиболее прибыльным.

Начнем обсуждение с того, что рынки движутся в пределах среднего дневного диапазона (для графика D1) или недельного диапазона (для графика W1). Определить этот диапазон можно с помощью индикатора ATR для платформы ]]> MetaTrader ]]> .

Также, для облегчения нахождения среднего дневного диапазона можно воспользоваться индикатором ADR или же специальным индикатором ATR в пунктах (скачать его можно здесь).

Для торговли на дневном или недельном графике трейдеру необходимо знать диапазон ATR для того, чтобы выставить стоп лосс за его пределами. Конечно, нет смысла устанавливать стоп внутри диапазона, так как есть риск быть выбитым из рынка просто из-за обычного ценового колебания вследствии рыночной волатильности.

Рассмотрим пример графика:

1. Значение ATR определяется за несколько дней, обычно 14. Таким образом, при открытии сделки, нужно следить, чтобы значение stop loss в пунктах было больше, чем значение ATR на момент входа. В этом случае, ATR составлял около 100 пунктов на момент входа в сделку на покупку по сигналу price action «пин бар» в точке 2.

2. Если посмотреть на свечу пин-бара в точке 2, то диапазон будет всего 75 пунтков. Но, многие трейдеры совершат тут большую ошибку, установив размер стоп лосса в 75 пунктов или под минимумом пин-бара. Но, уже известно, что средний диапазон 100 пунктов. Значит, следует установить stop loss размером около 100 или даже 150 пунктов.

3. В точке 3 можно увидеть что произошло далее. Более широкий, чем обычно, stop loss позволил бы получить прибыль от сделки не смотря на то, что цена опускалась ниже хвоста пин-бара. И, если бы стоп был выставлен именно там (на минимуме пин-бара), то сделка была бы закрыта. В этом разница между победителями и проигравшими на рынке Форекс.

На дневном графике появляются очень хорошие, сильные сигналы, но им требуется времени, чтобы сработать. Таким образом, обычно нужно много времени, чтобы сделка начала работать в нашу пользу. И, если стоп лосс будет слишком жестким, мы рискуем выбыть из сделки до того, как сигнал начнет окупаться. Наверняка вы видели, как рынок консолидируется, движется вверх — вниз в течении нескольких дней или недель или даже движется к месту установки stop loss, а затем быстро разворачивается в обратную сторону?

Такая ситуация бывает довольно часто. Каждый трейдер, разуеется, захочет избежать преждевременного выхода из сделки по стоп лоссу.

Поэтому, очень важно устанавливать stop loss за пределами зон или уровней на графике, из которых профессионалы (банки, крупные игроки) могут попытаться вытеснить обычных трейдеров. На графике это будет отображаться в виде резких движений ниже максимумов / минимумов хвостов свечей или ключевых ценовых уровней.

Например, можно часто наблюдать, как цена немного заходит за хвост красивого чистого сигнала price action и выносит наши стоп лоссы, перед тем, как начать двигаться в направлении этого сигнала.

Посмотрите на пример ниже. Обратите внимание на пин-бар и на движение цены вниз через несколько дней, которое выбило из сделок многих трейдеров как раз перед тем, как цена снова начала расти. По этой причине, хорошо выставлять stop loss за пределами ATR (как уже упоминалось выше) на безопасное расстояние за хвост пин-бара, а не просто один пипс выше или ниже.

Трейдеры часто размещают стоп-лоссы в произвольных местах на графике только ради того, чтобы они были, не руководствуясь какими-либо реальными причинами для их установки. Это плохо. Стоп-лосс всегда должен основываться на логике и стратегии, т. е. хорошо выставлять стопы в районах зон или уровней графика, которые сводят на нет торговый сигнал. Например, выше или ниже максимумов или минимумов сигнала или выше уровня ключевого графика, например горизонтального сопротивления, точки свинга или даже скользящей средней.

Более широкий stop loss позволит остаться в хорошей сделке. Вы не будете выбиты из рынка прежде, чем цена начнет движение в нужную сторону. Дайте рынку шанс дать правильный выход из сделки, а не просто закрытие в произвольной точке.

Во-первых, цене нужно дать место для движения.

Во-вторых, так как у нас есть много места для развития сделки, мы может заметить появление противоположного сигнала или модели прайс экшен. И далее решить, выходить ли из сделки с меньшими потерями или даже с прибылью.

В приведенном ниже примере на графике установлен индикатор ATR. В момент открытия сделки ATR был примерно 100 пунктов. Как уже говорилось выше, нужно устанавливать stop loss за пределами ATR, а значит, в этом случае stop loss был бы более 100 пунктов и мы бы остались в сделке даже после того, как цена спустилась ниже лоу пин-бара. Далее цена пошла выше и можно было бы закрыть сделку с прибылью. Даже образовался контр-трендовый пин-бар, который можно было бы использовать в качестве очевидной точки выхода.

Cуществует миф о том, что чем шире стоп лосс, тем больше потери. Многие начинающие трейдеры думают так потому, что не понимают понятие «размера позиции». Настройте размер позиции для сделки и отрегулируйте stop loss так, чтобы его размер был постоянной величиной — будь то денежный эквивалент или же процент от депозита.

Заключение.

Надеюсь, сегодняшний материал помог понять насколько важно устанавливать более широкие стоп лоссы, а не жесткие. Stop loss — это важная составляющая успешной торговли. Трейдеры, которые уделяют больше внимания стоп лоссам будут более успешными, чем те, которые не придают этому большого значения.

Возможно, наиболее полезным аспектом более широких стопов является то, что они дают время для развития сделки. Большинство трейдеров обычно не ошибается с выбором направления движения рынка, но неправильно выставляют stop loss.

Любой трейдер, работающий длительный период времени, скажет, что для успешной торговли важен не только вход в сделку, но и управление сделкой. Нет ничего хуже сделать правильный анализ рынка, но неправильно установить стоп лосс и быть выбитым из сделки, после чего смотреть, как цена движется в нужную сторону.

Все о бинарных опционах: стратегии торговли опционами, живой график, сигналы и индикаторы для бинарных опционов, а так же обучение трейдингу.

Что такое стоп лосс и тейк профит?

В данной статье речь пойдет о двух очень важных моментах, без которых ваш трейдинг не будет успешным. Это stop loss (ST) и take profit (TP), а также как правильно выставлять данные ордера. На самом деле у каждого трейдера свой подход к выставлению стоп лосс и тейк профит, да и в интернете существует множество советов и рекомендаций. Здесь же мы рассмотрим самые основные и популярные методы, которые в общих чертах дадут представление относительно них.

Что такое стоп лосс и тейк профит?

Давайте сначала разберемся с определением. SL и TP – это отложенные ордера, без которых большинство трейдеров на Форексе не мыслят свою торговлю.

Стоп-лосс – (в переводе с английского stop loss) — ограничивает ваши предполагаемые потери в будущем, дословно с английского он так и переводится – «прекратить потери». Как правило, данный ордер выставляют для того, чтобы ограничить ваши заранее просчитанные потери конкретной суммой денег, которые вы готовы потерять при негативном развитии событий. Благодаря этому вы ограничиваете свои убытки, не позволяя им стать еще больше, что приведет к полной потере вашего депозита.

Тейк-профит – (в переводе с английского take profit) в отличие от предыдущего фиксирует вашу полученную прибыль и закрывает сделку. В переводе с английского он так и означает – «получить прибыль». Данный ордер мы устанавливаем на том уровне, на котором мы бы хотели выйти из рынка и получить свою заслуженную прибыль.

Начинающие трейдеры нередко путаются в этих понятиях и неверно устанавливают данные ордера. Если мы открываем сделку на покупку, то есть предполагаем, что цена дальше пойдет вверх, то значит, предполагаемая наша прибыль будет выше текущих уровней. А значит, ордер take profit мы выставляем вверху, а stop loss наоборот – внизу текущих котировок. Если все же мы неверно сделали прогноз и тренд развернулся, то он обезопасит нас от больших убытков.

Если мы открываем сделку на продажу, то есть котировки должны пойти вниз, то в этом случае мы устанавливаем ордера с точностью наоборот – TP будет внизу, а SL – выше текущих котировок.

Установка ордеров

Итак, мы более менее разобрались с тем, что такое SL и TP. Теперь стоит поговорить о самом процессе установки ордеров. На самом деле в этом нет ничего сложного. Их можно установить либо до открытия позиции (что будет более сложно), либо уже после. В окне вашей торговой платформы вы открываете окно сделки и заполняете два поля – это и есть наши отложенные ордера. Вы вводите нужные вам значения цифрами и нажимаете buy или sell. Таким образом вы открываете сделку с уже заранее установленными параметрами ордеров.

Гораздо более удобно выставлять ордер при уже открытой позиции. Здесь вы сможете вручную кликнуть мышкой по графику и установить его, не набирая многочисленных цифр.

Величина ордеров

Опять же у каждого трейдера своя теория на этот счет. Но общепринято размер stop loss устанавливать раза в 3 или 5 меньше предполагаемого take profit. Это нужно для того, чтобы в случае провальных сделок в прошлом, вы благодаря одной прибыльной смогли покрыть прошлые убытки. Таким образом достаточно будет всего одной сделки, чтобы покрыть прошлые пять убыточных.

Также не стоит устанавливать stop loss слишком близко к текущим котировкам, так как в случае рыночных шумов и резких скачков он будет слишком часто срабатывать и выбивать вас из рынка.

Как выставить ордера

Как правило, ордера ставятся на основании вашего торгового плана, или же по сигналам, поступающим от используемых вами индикаторов. На самом деле есть много трейдеров, которые и вовсе не устанавливают данные отложенные ордера, они вручную отрывают и закрывают сделки, предпочитая самим контролировать свои риски и размер прибыли. Конечно же каждый сам вправе распоряжаться своими деньгами, но все же такой подход, особенно для новичков, является ошибочным.

Один из самых популярных методов установки отложенных ордеров являются зоны поддержки и сопротивления. В случае тренда ими являются нижние и верхние трендовые линии, а в случае флета – горизонтальные линии, от которых цена отталкивалась много раз ранее.

Здесь все просто – важная зона поддержки или сопротивления навряд ли будут пробиты, а значит произойдет отскок от них. Поэтому если при нисходящем тренде цена подошла к его верхней границе, то открываем сделку на продажу, при этом stop loss выставляется за пределами канала выше сопротивления, его размер получается на уровне предыдущего максимума. take profit в нашем случае – это предполагаемая прибыль, которую мы получим при достижении нижнего нашего уровня – поддержки. Здесь и будем ставить ордер.

При восходящем тренде все в точности наоборот. При таком методе важно уметь верно определить сильные уровни поддержки и сопротивления, от которых мы и будем отталкиваться в случае установки SL и TP ордеров.

Есть еще несколько важных нюансов, которые вы должны учитывать в своей торговле. Как правило, stop loss за ключевыми уровнями устанавливают большинство из опытных участников рынка. Чем больше временной промежуток свечи на графике, тем прочнее станет уровень поддержки, от которого цена уже отталкивалась ранее. А при таком большом скоплении stop loss при одновременном срабатывании нескольких из них может сработать и ваш.

Также не стоит устанавливать stop loss возле таких психологических уровней, как 100, 50, 150 и так далее. Это все завязано на психологии трейдинга, и такие круглые цифры всегда притягивали большинство из трейдеров.

Всегда помните о рисках, а размер вашего stop loss – это и есть размер ваших потенциальных потерь, которые вы готовы понести без ущерба для вашего общего депозита. Ни в коем случае нельзя ставить на сделку всю сумму вашего депозита. Основное и самое важное правило управления рисками – размер одной сделки должен составлять всего 3-5%.

Приведем простой пример. Если ваш депозит составляет 10000 долларов, то размер вашего проигрыша не должен превышать 500 долларов за одну сделку.

Правильное выставление SL и TP – это верный путь к успеху и прибыльной торговле на Форексе.

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий