Мани менеджмент для бинарных опционов. Основные правила управления капиталом

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

ПРОСТО ВЫБЕРИ

И ПОЛУЧИ ДО 95% ВЫГОДЫ

Мани-менеджмент: краеугольные камни успешной торговли бинарными опционами!

Старая поговорка испанских мореплавателей гласит, что опытный лоцман может вести судно и без проложенного курса. Но гарантированно в этом случае он достигнет только дна. Мани-менеджмент (Money Management) — хрестоматийные правила лавирования в беспокойном море торговли опционами. Владея этой “картой” рифов и мелей, даже начинающий трейдер уверенно выйдет в открытое и спокойное море стабильной прибыли на рынке.

Содержание:

Фундамент мани-менеджмента или секреты легендарного трейдера!

Основоположником понятия Money Management является легендарный Джесси Лауристон Ливермор (Jesse Lauriston Livermore; 1877—1940). Он первый прописал основные принципы управления капиталом. Даже акулы Форекс произносят его имя с придыханием: этот человек несколько раз на практике показывал, как с мизерных сбережений офисного клерка подняться до самой вершины финансового благополучия. Он заработал миллион долларов за один день и более 100 млн. за год. Ливенмора называли самым влиятельным трейдером всех времен. Его “призрак” до сих пор преследует финансистов США. Он наглядное доказательство, что один человек без атомных бомб и крупных правительственных постов может в считанные часы обвалить валютные рынки и вызвать мощнейший кризис “избранной” страны.

Рождение принципов управления капиталом!

В талантах “Юного хвата” и “Чудо ребенка”, начавшего поднимать крупные суммы, впрочем, нет ничего фантастического. Способность превращать десятицентовик в 3 доллара даже удачей назвать сложно. По долгу службы часами записывая котировки, мальчишка мечтал о богатстве. Понимая, что средств на вторую попытку начать торговлю у него нет, он разрабатывал простую и беспроигрышную схему. Свои соображения уже в зрелом возрасте Ливермор оформил в скромный по объему, но бесценный по содержанию свод правил для трейдеров. Впрочем, к тому времени пресса сменила окраску эпитетов в адрес этого основателя технического анализа. Он покупал, как носки, лимузины и яхты, в то время как Уолл Стрит накрывала волна банкротств и суицидов.

“Финансовый дьявол” и “Миллионер за минуту” на полном серьезе обвинялся журналистами в крушении денежной системы и начале Великой Депрессии в США. Зато именно эти строки биографии великого трейдера позволяют уверенно заявить: структурированный мани-менеджмент и холодный рассудок — возможность не только остаться на плаву, но и получить немалую прибыль при любом характере графика.

Простроченная схема управления капиталом не дает возможности поддаться панике и потерять средства из-за эмоций. А это не редко случается с неподготовленными трейдерами. Поэтому настоятельно рекомендую перед погружением в рынок пройти обучение. Начинать его лучше со статьи «ТОП-5 советов, как заработать на бинарных опционах — пошаговая инструкция к трейдингу».

Крах империи или чем опасен отказ от принципов мани-менеджмента!

Новичка наверное интересует вопрос: а что будет, если не соблюдать ортодоксальные принципы мани-менеджмента и искать иные пути? Д. Л. Ливермор сам ответил и на этот вопрос, дав последний урок своим последователям. “Непотопляемый Джесси” к старости увлекся алкоголем, туманящим разум, и начал противоречить собственным правилам. Он нарушил законы, уже к тому моменту ставшие хрестоматией трейдера, и слил все состояние. Точку в биографии легенды поставил выстрел в висок.

Пять китов современного мани-менеджмента!

Новичку, погрязшему в тоннах литературы и рекомендаций по управлению капиталами, может показаться, что эта наука слишком сложна. Чтобы не уподобляться авторам занудных нравоучений, попробую выделить пять главных правил грамотного мани-менеджмента. Они должны пройти красной нитью по всей работе. Техника подходит и для агрессивной, и для консервативной торговой стратегии.
Итак, опорные камни разумной торговли:

  1. Осознание общей зоны комфорта в деньгах.
  2. Определение суммы разового риска.
  3. Ограничение максимума одновременных сделок.
  4. Планирование прибыли на конкретной покупке.
  5. Статистика, учет, контроль, анализ и выводы.

Прежде чем препарировать каждый пункт, заострю внимание читателя: слово “риск”. Оно регулярно звучит в принципах мани-менеджмента. Постоянный разговор о рисках — это не попытка напугать ищущего свой путь новичка или заставить его изменить выбранной стратегии. Это простая констатация ситуации: любая сделка может быть прибыльной и убыточной — это неизбежность.

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

Попытка забыть о риске — путь к банкротству, но и постоянная оглядка на него — дорога в никуда. Риск надо осознать, принять, зафиксировать его рамки и ни в коем случае не переходить их. Риск в нашем случае — только антоним прибыли. К сожалению, об этом часто забывают несостоявшиеся трейдеры, обвиняющие в своем провале все и вся. Поэтому, чтобы отсеять словесную шелуху, рекомендую ознакомиться со статьей «Кому выгодна позиция «бинарные опционы – развод для лохов»? Мнение специалистов по финансам!».

Просто о сложном: управление капиталом при торговле бинарными опционами!

А теперь к цифрам и пошаговым инструкциям:

  1. Имеющийся в распоряжении депозит — основная величина, на которой строятся все расчеты. Бинарные опционы позволяют стартовать с достаточно скромными резервами, выходя на приличный доход за часы. Но эта цифра влияет и на размер каждой сделки, и на общие рамки доходов и рисков. Имеющий депозит в 100-200 у.е. трейдер не может гоняться за разовой прибылью биржевой акулы с жировым запасом в 50 тысяч.
  1. Рамки объема конкретной сделки должны быть определены заранее. Выбор стратегии остается за трейдером, но процент-ориентир берем у тех, кто уже доказал практикой справедливость расчетов. Одна сделка не должна превышать 3-5% от суммы депозита. Агрессивной торговлей считается уже 5-ти процентная ставка. Амбициозному новичку, мечтающему о моментальной огромной прибыли с Ва-банк-сделки, еще раз кивну на судьбу старика Ливермора. Да-да, он тоже хотел разом сорвать куш и также в минуту эйфории был уверен, что стратегия не подведет.
  1. Количество одномоментных сделок зависит от выбранной стратегии. Советую за ориентир взять проверенную и рекомендованную самыми маститыми трейдерами цифру в 15% от общего кошелька. При осторожной тактике, наподобие той, которая заложена в основу стратегии «Тайный союзник», с объемом ставки в 3% их разовый максимум — 5. При агрессивной с 5% сделками — 3. Новичкам советую и придерживаться скромных 2-х процентов и максимума в 3 сделки за раз. Так отсутствие проверенной ТС будет компенсировано минимальным риском. Придерживаться схемы нужно беспрекословно: ограничение позволит удержаться и не поставить всю имеющуюся в распоряжении сумму. Такой шаг может привести к банкротству, и карьера трейдера завершится не начавшись.
  1. Определение планки прибыли также выполняет функции ограничителя. В случае с бинарными опционами этот показатель фиксирован: 70-90% за верно предугаданный вектор. Высчитывать его не нужно.
  1. Анализ и контроль — обязанность успешного трейдера. Да, практика торговли бинарными опционами, выглядящая значительно проще типовой работы на фондовой бирже, знает немало случаев случайных взлетов. Но секрет стабильности кроется в анализе: успешный трейдер ведет дневник, в котором отмечает свои действия и их результат, корректируя получаемую информацию и вырабатывая собственную стратегию.

Мани-менеджмент на практике: беспроигрышная торговля пошагово!

Начнем с азов, распишем собственную текущую ситуацию:

  1. В наличии имеется 200 долларов;
  2. Выбрана активная стратегия с суммой разовой ставки в 5 долларов (примером такой стратегии является «Пуля»);
  3. Максимальная сумма на кону не должна превышать 15% от общего капитала, то есть 30 долларов;
  4. Определен максимум в 3 ставки одновременно.

Определяем план действий и торжественно клянемся от него не отступаться:

  1. Ориентируемся на тренд и вступаем в игру, только если он очевиден. Сомнительные сделки и вялая динамика нас не должны интересовать: краткосрочность операций делает “спокойное” море самым опасным. Выбрав момент, выкупаем опцион на скромную сумму в 5 у.е. Способность выждать удобный момент приносит нам от 80% прибыли.
  2. Убыточная сделка входит в процент запланированного риска и должна восприниматься как данность. Ошибка часто ввергает новичка в панику и подталкивает к неразумным поступкам. Но мани-менеджмент предусматривает эту ситуацию. Правила управления капиталами позволяют нам поставить еще до 25 у.е. в этот же период. Это дает возможность повернуть и эту ситуацию в свою пользу.
  3. Принцип усреднения работает на трейдера с толкнувшегося с ситуацией неверного прогноза. Куплен пут-опцион в 5 у.е. Все признаки предсказывали падение, а график уверенно бежит вверх? Невероятно, но даже на этом можно заработать. Дождавшись серьезного подъема, совершаем двойную покупку в том же направлении, что и первую, то есть на понижение. Корректирующий откат неизбежен: небольшое снижение цены произойдет. Его, как правило, недостаточно, чтобы погасить убытки по первой ставке, но прибыль со второй компенсирует ущерб и принесет доход в 35-55%.
  4. Успешная сделка — причина продолжить работу и, начав с первого пункта, повторить успех.
  5. Неудача — повод задуматься, еще раз оценить ситуацию на рынке. Может быть, стоит отложить его покорение на сутки. Мой опыт подсказывает, что после 3-х неверных ставок стоит сбить “тренд” отвлеченным отдыхом.

Принципы торговли бинарными опционами достаточно просты. Увы, именно кажущаяся элементарность и высокая доходность вызывают эйфорию у начинающих трейдеров. Жажда моментальной прибыли, попытка сорвать куш — самые частые причины банкротств. Только мани-менеджмент, стратегия и выбор надежного брокера гарантируют прибыль. Увы, этими советами пользуются не более 10% выходящих на рынок. Остальным горе-трейдерам останется только рассказывать как они “пробовали” работать с бинарными опционами и насколько их потрепало это суровое море.

Мани-менеджмент в торговле бинарными опционами

Трейдеры, которые имеют за плечами огромнейший опыт работ, уверенностью говорят, что добиться желаемого успеха возможно при совмещении трех основных компонентов, а именно: проверенной торговой площадки, неуклонного стремления с самодисциплиной, а также правил, принципов позволяющих избежать потери (мани менеджмент). На самом деле все это очень важные составляющие, без которых просто не возможно эффективно торговать на биржах, бинарных опционах и так далее. Рассмотрим более детально, как правильно распоряжаться своим капиталом, чтобы избежать потерь и получить максимальный размер прибыли в торговле бинарными опционами.

Понятие мани-менеджмента

В первую очередь следует разобраться в том, что собой представляет, мани менеджмент. Это правила и рекомендации, соблюдение которых позволяет вести эффективную стратегию торговли и управления денежными средствами приносящую желаемый размер дохода. Как показывает практика, несмотря на такую высокую значимость данного понятия, ему уделяют достаточно мало внимания. Начинающие трейдеры наивно думают, что только одного взвешенного подхода достаточно для успеха. В результате, получается, заключить определенное количество сделок, которые приносят прибыль, но все это полностью теряется при заключении одной неудачной сделки. Только пережив опыт потери новички задумываются над основной причиной развития таких событий и начинают искать ответы относительно того как именно управлять капиталом, чтобы на протяжении длительного периода времени получать прибыль. Не редко приходится несколько раз потерпеть поражение, чтобы понять, как правильно держать стратегию. Исходя из этого, можно утверждать, что мани менеджмент – это своеобразная наука о том как правильно управлять своими денежными средствами, чтобы добиться максимального и длительного уровня эффективности в торговле.

Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Основные правила мани-менеджмента

Изначально рассмотрим основные рекомендации дающие возможность положительно управлять имеющимся депозитом.
Самой главной рекомендацией позволяющей эффективно торговать, является рекомендация со следующим текстом: « Ни в коем случае не стоит заключать сделку на сумму, превышающую 2% – 5% от суммы депозита». Таким образом, при наличии депозита размеров 650$ , сумма сделки не должна быть больше 32,5$. Это правила следует четко соблюдать. В будущем, когда появится необходимый опыт и навыки данный процент может увеличиваться, но сильно повышать не стоит. Такая рекомендация не только сделает трейдера более дисциплинированным, но и предотвратит риск потерять свою прибыль. Вполне возможна ситуация, когда кажется что в той или иной сделке можно добиться 100% прибыли, но правильнее всего придержать свои эмоции.
У мани менеджмента присутствуют основные принципы, которые обязательно должен наизусть знать трейдер.
Составим план, согласно которому будет вестись рассмотрение темы.

  • Трейдер с трезвым мышлением
  • Расчет суммы депозита
  • Ведение торговли по тренду
  • Определение суммы прибыли и уровня риска
  • Планирование дохода
  • Снижение степени убыточности
  • Распределение рисков
  • Осуществление торговых операций согласно систем и стратегий
  • Популярная система управления денежными средствами основанная на формуле Келли
  • Стратегия Оскара Грайнда
  • Разница между мани менеджментом и управлением депозитом

Трейдер с трезвым мышлением

Уже говорилось о том, что трейдер занимается торговлей на финансовых площадках, в том числе бинарными опционами. Между опытными трейдерами и теми, кто только стоит в начале этого пути, есть одно, но очень существенное отличие. Это отличие заключается в том, что опытные торговцы максимально трезво подходят к сложившейся ситуации, с полным пониманием всех возможных перспектив и рисков. Конечно же, с одурманенной головой тоже можно осуществлять торговые операции и иногда получается положительный результат, но это, скорее всего чистое совпадение. Трейдинг подразумевает собой целую науку суть, которой заключается в постоянном совершенствовании своих навыков и знаний. Как правило, даже самые одаренные трейдеры тратят большое количество времени на изучение всех тонкостей системы и процесса.
Только полноценный и разносторонний подход создает в трейдере характер с каменным стержнем, позволяющим преодолеть все трудности и риски, чтобы получить желаемую прибыль. В этом деле нет места эмоциям, нужна лишь тактика и трезвое мышление.

Расчет суммы депозита

Благодаря правильному и четкому расчету суммы средств выделенных для торговых операций с бинарными опционами, можно максимально продуманно вести каждую отдельную сделку. Следует взять себе за правило никогда не формировать сделку на последние денежные средства. Важно очень хорошо продумать стратегию и только потом приступать к торговле. Опытные трейдеры предпочитают сформировать подушку безопасности позволяющую возобновить работу на рынке в случае потери депозита.
На практике это подразумевает что при суме депозита равного 500$ сумма, выделенная для приобретения бинарного опциона должна составлять 10$. Людям начинающим торговать на финансовых рынках, желательно обзавестись минимальными сделками в количестве 50, чтобы потренироваться.

Ведение торговли по тренду

Понятие «тренд» подразумевает ценовое перемещение в том или ином направлении происходящий за установленный отрезок времени. Принято различать такие тренды: нисходящие (ценовой показатель снижается), восходящий (повышается), а также флэт (цена передвигается в сторону).
Формируя сделку с учетом тренда, существует высокая вероятность получения прогнозируемого дохода. Помимо этого возможно предотвратить наступление некоторых рисков. Это значит что при наблюдении восходящего тренда, следует формировать сделку на приобретение, при нисходящем наоборот.

Определение суммы прибыли и уровня риска

Трейдеры с большим опытом работы могут постоянно контролировать и корректировать соотношение дохода от операции с возможными рисками. Степень рисков напрямую зависит от суммы денежных средств, при потере которых в случае неудачи инвестор не понесет большого ущерба.
На сегодняшний день торговые площадки, существующие в условиях финансовых рынков, наделены большим количеством разнообразных инновационных возможностей. Все это создано для того чтобы трейдер мог наиболее комфортно вести свою торговую деятельность. Вариация программного обеспечения зависит от самых различных факторов, в том числе от калькуляторов, советников, алгоритмов и так далее.

Планирование дохода

Подбирая хорошего брокера необходимо изначально обращать внимание на основной показатель доходности. У каждого крупного брокера существует своя тарифная ставка за достоверное прогнозирование.
Суть этого можно отобразить в таком примере: Стоимость опционного контракта равна 400$. При этом размер процентной ставки составляет 50%. Таким образом, в случае положительного завершения сделки трейдер возвращает обратно свои 400$ и дополнительно 200$ положенной прибыли.

Снижение степени убыточности

Здесь все достаточно просто. Существует список правил, имеющий название Stop Trade. Они следующие:

  • каждый торговый день следует начинать с четким определением максимального количества планируемых сделок;
  • торговые дни нужно открывать в виду допустимого количества опционов с убытком, достигнув которых трейдер завершит торговлю;
  • важно спланировать сумму дохода, после получения, которого должна завершиться сессия.

Распределение рисков

Рассмотрим ситуацию, когда трейдер решил осуществлять торговые операции с депозитом в 420$. Для этого выбирается опцион EURUSD. В виду того что все существующие риски безопаснее разделять, то правильнее всего будет поделить данную сумму например на 6 частей. Покупать один опцион на 420$ крайне рискованно.
Возможен вариант, что по истечению срока опциона возникают небольшие колебания, приводящие к убытку. Таким образом, увеличивается возможность избежать больших потерь при разбитии имеющейся суммы на несколько сделок. Вполне возможно установить для каждой отдельной сделки свой временной промежуток.

Осуществление торговых операций согласно систем и стратегий

У каждого успешного трейдера есть своя определенная стратегия торговли, основанная на опыте, предпочтениях и многих других факторах. Проще говоря, каждая торговая система состоит из самых разнообразных стратегий, подходов и инструментов, имеющих значение в условиях финансового рынка.
Следует обратить внимание, что подобные системы имеют место в любой работе, бизнесе и так далее. Отсутствие системы свидетельствует только о том, что человек недостаточно компетентен в данном вопросе.
Перед созданием собственной системы ведения торгов будет полезно ознакомиться с основными стандартными системами, обладающими высоким уровнем эффективности. Этими системами можно успешно пользоваться до момента создания собственной.

Популярная система управления денежными средствами основанная на формуле Келли

Специалисты, работающие в условиях финансового рынка хорошо знакомы с формулой Келли.
Известный американский математик Джон Келли, в 1956 году создал специальную систему для мани менеджмента. С помощью данной системы можно рассчитать оптимальный размер ставки. Главной ее задачей является снижение уровня риска убытка в случае, какого – либо числа сделок N, а также на улучшение роста дохода, тоже при каком – либо числе сделок. Данная система являет собой неизменный размер ставок зависящих от фактического торгового баланса. Ее называют флэтом. Трейдеры с большим опытом работы предпочитают соотносить флэт с долей равной 5%.
Для того чтобы максимально эффективно улучшить размер первоначальной суммы, нужно рассчитывать флэт согласно формуле Келли. Она следующая:
Здесь f* – наиболее подходящий размер доли единичной ставки;
р – винрейт, то есть соотношение показателей прибыльных сделок к количеству заключенных сделок;
q – прогнозируемый степень убытка: q = 1-p;
А – ожидаемый доход;
В – прогнозируемый убыток равный 1.
Формула Келли достаточно проста и понятна.
Например, возьмем винрейт равный 65%.
В таком случае р=0,65, q=0,35. Уровень прибыльности 80%.
Получается А=0,80.
Таким образом, наиболее подходящая ставка рассчитывается (0,65*0,80-0,35)/0,80=0,2123 (21%)
Важно также обратить внимание на главные принципы, составляющие основу критерия Келли. Принципы следующие:
Ставка может быть прибыльной или же убыточной. В процессе торговых операций с бинарными опционами возникают случаи, когда котировки совершенно не изменяются и остаются неизменными. Здесь лучше всего заключить новую сделку, в которую вернуть инвестицию. На первоначальном этапе осуществления торговой деятельности целесообразно использовать как флэт так и систему Келли. Это позволит получить максимально положительный результат. Следуя критерию Келли, увеличение суммы торгового баланса происходит медленно, но при этом риски минимальные.

Не забывайте, что качественная торговля бинарными опционами возможна только с проверенными брокерами. Выбрать лучшего брокера сейчас

Стратегия Оскара Грайнда в мани менеджменте

Стратегия Оскара Грайнда была разработана в большей степени для игровой сферы, но, не смотря на это, удалось ее адаптировать к финансовому рынку. Основной задачей стратегии Грайнда является получения конкретной суммы дохода. Стратегия состоит из таких основных правил:

  • Расставить приоритеты и определить цель. Например, ставится задача получить прибыль равную 10% от имеющейся суммы депозита в 600$, значит 60$.
  • Продумать сумму первой инвестиции. К примеру, решено, что это 10% от суммы депозита, те самые 60$.
  • При убытке одной сделки, последующая должна быть такой же. Если было потеряно 15$, то следующая сделка должна быть тоже на 15$.
  • Когда удалось получить прибыль, то размер следующей сделки, должен определяться размером предыдущей сделки.
  • По достижению поставленной цели в 60$, необходимо завершить текущую сессию и создать новую, возможно с другими условиями.
Начните торговать Бинарными опционами с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Разница между мани менеджментом и управлением депозитом

Учитывая тот факт, что достаточно часто мани менеджмент, а также понятие управление капиталом принято считать одним и тем же, следует уточнить. Совершенно не удивительно, что эти понятия считают одинаковыми, поскольку они очень похожи. При этом значение мани менеджмента правильнее использовать в области управления рисками касательно активных сделок. Мани менеджмент настаивает на то, что сумму депозита следует разделить на многие части.
Следует подвести итог, что наука мани менеджмента, хорошо дополняет инструменты действенных стратегий и увеличивает степень нужной дисциплины, а также финансовой культуры.

Мани-менеджмент (управление капиталом) для бинарных опционов

Мани менеджмент

Основная причина, почему новички так быстро теряют деньги на бинарных опционах и в форексе — вовсе не неудачные прогнозы, а полное отсутствие риск- и мани-менеджмента.

Что такое мани менеджмент (money management)? Это набор правил и принципов, которые позволят уберечь ваш депозит от быстрой потери.

В трейдинге невозможно быть всегда правым. 100% успешных прогнозов не существует. Как не существует 90% и даже 80% на продолжительном промежутке времени. Кратковременно — да, долгосрочно — нет. Поэтому ключевая задача трейдера состоит в том, чтобы научиться переживать период потерь таким образом, дабы это не сказалось катастрофически на сумме его капитала.

Как мы знаем, на каждую сделку мы получаем доход от 70 до 90%. А вот потери составляют 100%. И даже если использовать функцию частичного возврата, она не сильно поможет — ибо при этом уменьшаются и проценты выплаты.

Теперь представим, что у вас 100 долларов и вы открываете сделки по 25 долларов. Не нужно быть гением, чтобы понять: через 4 неудачных сделки ваш депозит = 0. Вы потеряли все деньги. Брокер же забрал ваши 100 долларов и ждет, что вы снова пополните депозит. Отличный бизнес, что и говорить.

Рынок — чрезвычайно хаотичное место. Поэтому результат каждой сделки гарантированно предугадать нельзя. Однако, с ростом числа сделок и опыта можно «вытягивать» математическое ожидание в свою сторону. Делая так, чтобы удачных сделок было больше, чем неудачных.

Каждый трейдер знает — за удачным периодом часто идет период «просадки», когда происходит черти-что. Чтобы вы не делали, сделки идут неудачно, одна за другой. И даже трудно понять, что происходит:

  • то ли рынок изменился так, что ваша стратегия не работает;
  • то ли вы сами изменились и рынок не понимаете.

По сути, это две грани одной монеты. И это не важно. Вообще не важно. Главное, что вы должны уметь — это сокращать свои убытки в том случае, если рынок идет против вас. И единственный способ это сделать — беречь ваш депозит.

Самое простое правило мани-менеджмента

Как же сберечь ваши деньги? Вот это правило:

Вот простая формула, как это подсчитать:

Например, если ваш депозит 300 долларов, значит максимальная сумма, которой вы можете себе позволить рискнуть, составляет:

Подчеркиваю, что 5% — это максимальная сумма, которой вы можете рискнуть. При консервативной работе, она может составлять еще меньше, скажем, 1-2%.

Как правило, чем больше размер вашего депозита, тем меньше должен быть процент, чтобы устранить психологические эффекты от риска большими суммами.

Оценка риска при мани менеджменте

Допустим, у нас депозит, равный 5000 долларов. Риск в 5% от этой суммы составит 250 долларов. Представьте, что у вас 3 неудачных сделки подряд (дроби округляем):

  • 1 сделка: 5000 — 250 (5% от 5000) = 4750;
  • 2 сделка: 4750 — 237 (5% от 4750) = 4512;
  • 3 сделка: 4512 – 225 (5% от 4512) = 4278.

Каждый раз мы берем 5% от суммы депозита. Потеряли 250 долларов, осталось 4750. Снова отсчитываем от них 5%, получаем 237. Неудача — вычитаем их. И т. д.

Итого, за три сделки мы потеряли 722 доллара. Это для вас существенная сумма? Скорее всего да. Причем мы потеряли бы еще больше, если бы всегда брали 5% от первоначальной суммы (250 * 3 = 750 долларов).

А если бы мы каждый раз рисковали 1%? После трех неудач, от 5000 осталось бы (дроби округляем):

  • 1 сделка: 5000 — 50 (1% от 5000) = 4950;
  • 2 сделка: 4950 — 49 (1% от 4950) = 4901;
  • 3 сделка: 4901 — 49 (1% от 4901) = 4852.

Мы потеряли 148 долларов.

Сравните, для трех неудачных сделок подряд и депозита в 5000 долларов:

  • Риск 5%: потеряли 722 долларов.
  • Риск 1%: потеряли 148 долларов.

Разница очевидна. Чем более консервативен ваш мани-менеджмент, тем лучше вы контролируете риски. А 5% является общепризнанным потолком.

Процент успешных сделок без калькулятора

Данный процент подсчитывается в том случае, если вы работаете с равными суммами сделок, скажем, строго по 2 доллара (5, 10, 20 и т.д.)

Подсчитать его можно по простой формуле:

Предположим, у нас 35 сделок, из них 18 прибыльных:

Теперь посмотрим, какой процент успешных сделок выведет нас в безубыток, в том числе учитывая возможность возврата части вложенной суммы:

Например, возьмем первую строку. За прибыльную сделку нам платят 70%, при потере мы теряем 100%, значит для выхода в безубыток нужен процент успешных сделок, равный 58,8%.

Другой сценарий. Процент выплаты 70%, но при потере мы теряем лишь 95%, поскольку 5% нам возвращают. Процент успешных сделок для безубытка составит 57,6%.

Все что свыше безубытка – наш заработок.

Данный процент актуален, безусловно, для фиксированной суммы, скажем, строго ставим по 5 долларов. Есть и другая разновидность ММ.

Плавающий мани-менеджмент

Это разновидность фиксированного мани-менеджмента. Мы работаем в строгих рамках, а именно, до 5% от суммы депозита.

Но в этом коридоре 0.1 — 5% выбираем различные проценты, исходя из рыночной ситуации. Это более психологически адаптированный подход, который использую я лично.

Представим, что ваша уверенность в собственном прогнозе достаточно низкая и вы сомневаетесь в результате. Не настолько сильно, чтобы пропустить вход, но все же его эффективность вас смущает. Так зачем же использовать более 1% от депозита? Незачем. Можно даже меньше, скажем, 0.5%, если депозит позволяет.

А что если у вас на графике одна из тех ситуаций, что давно дает отличные результаты, скажем, какой-нибудь знакомый вам паттерн от зоны поддержки или сопротивления? Тогда вы можете себе позволить и 5% от депозита.

Данная гибкая «плавающая» система рекомендуется трейдерам, кто уже набил свои первые шишки и хорошо понимает, что он делает.

Нарушение мани менеджмента

Новичку невероятно трудно следовать простому правилу — рисковать не более 5% от капитала. Более того, сам того не осознавая, он сразу его и нарушает.

Как? Возьмем минимальный депозит в 10 долларов у Олимпа, допустим. Минимальная сумма сделки при этом составляет 1 доллар.

Сколько это в процентах, 1 доллар от 10? Правильно — 10% риск от суммы депозита. Сразу же, просто за счет минимального пополнения депозита, вы нарушаете мани менеджмент.

Отсюда сразу и минимальные требования к трейдерскому депозиту. Подсчитать их элементарно. Скажем, если вы планируете работать консервативно, рискуя лишь 1% от депозита, значит ваш минимальный депозит при минимальной сделке в 1$ = 100$.

Чтобы рисковать 5%, минимальный депозит при сделке в 1$ должен быть, соответственно, 20$.

Кому можно нарушить мани-менеджмент? Профессионалу. Но даже для него должна быть верхняя, железобетонная граница, за которую он не выйдет никогда, ни при каких условиях.

Для меня это 10% от депозита. Бывает так, что рынок очень, очень сладкий, вероятность успеха, с моей точки зрения, чрезвычайно велика. Если меня ничего не смущает, тогда я могу войти с 8-10% от депозита. Но не более. И случаются такие «сладкие» ситуации куда реже, чем хотелось бы.

Любое же превышение суммы сделки в 10% лишь свидетельство того, что большая зеленая жаба завладела вашим сознанием и вы на пути к полному провалу.

Лишь потеряв несколько депозитов, вы поймете, что мани-менеджмент (и психологический риск менеджмент, о котором в следующем уроке) — единственный способ уберечь ваши средства. Единственный. Никакие стратегии и паттерны не помогут, если вы нарушаете ММ и рискуете тем, чем рисковать не должны.

Профессионал отличается от новичка именно тем, что железно соблюдает ММ. Новичок же банально пытается отыграться и может спокойно рисковать по 50-100% депозита, на самом первом этапе.

Закончится это потерей депозита и веры в собственные силы. Так что чем быстрее вы научитесь соблюдать ММ, тем быстрее выйдете на этап «несливаемого» депозита, после которого уже можно работать над его приростом.

Разгон депозита

Стоит ли «разгонять» депозит, если в вашем распоряжении лишь 10-20 долларов и вы априори не можете работать по консервативному мани-менеджменту?

Разгон подразумевает регулярное и систематическое нарушение ММ, когда вы принимаете на себя большие риски, чтобы получить существенный процентный прирост в короткие сроки. Порой для этого используют мартингейл, антимартингейл и прочие системы, несущие в себе колоссальный риск.

Стоит ли этим заниматься? Мы такие интересные существа, что совершенно не воспринимаем всерьез мелкие, с нашей точки зрения, суммы. Вы хотите машину вашей мечты за 30 тысяч долларов, а у вас есть лишь 10 долларов на брокерском счете. Стоит ли ждать при этом, что вы будете соблюдать мани менеджмент?

Вот на «мелких» суммах его никто и не соблюдает. Честно говоря, меня часто спрашивают как «подняться» с маленьких сумм.

Получив описание мани-менеджмента, человек скисает — ведь тогда оказывается, что 10 долларов категорически недостаточно, а с 20 придется входить, максимум, по 1 доллару. Человеку мало, ведь наращивать депозит придется крайне медленно.

А он очень спешит, ведь машина его мечты в автосалоне покрылась пылью. Азарт и жадность тут же захватывают его сознание.

Надо рисковать. Есть 20, зайду 10, потом 5, опять 10 и так если повезет, глядишь, “добью” до 100-500-1000, чтобы потом начать использовать ММ.

Ой, нет, это ж опять 1$ со 100$, чтобы был 1%. Нет, буду входить по 10 долларов — 10% от депозита. Так человек ходит по лезвию бритвы и неизбежно срывается.

По идее, мне нужно отговаривать от разгонов. Однако, большинство все равно мелкие депозиты гоняло и гонять будет, это аксиома. Да, это сверхрискованно, но и начальная сумма, что разгоняется, обычно весьма невелика и люди готовы ее терять. Поэтому ваша задача в таком сценарии — перейти на ММ после удачного разгона.

Проблема в том, что этого обычно не происходит. Разогнав 10 долларов до 100-200, человек находится в возбужденном эмоциональном состоянии и продолжает «гнать» уже более крупные суммы. И теряет, результате, все. Отсутствие контроля при разгоне — основная проблема.

Если же вы настроены серьезно, то нет иного пути, кроме как позаботиться о достаточном для ММ депозите и работать так, как и должен работать профессиональный трейдер, нацеленный на перспективу и долгосрочную, стабильную прибыль.

  • Назад: Трейдер бинарными опционами. Важные вопросы
  • Вперед: Риск менеджмент

Золотые правила мани менеджмента в трейдинге на финансовом рынке

Многие трейдеры недооценивают роль мани менеджмента и степень его влияния на эффективность торговли бинарными опционами, CFD и Форекс…

Более того, одурманенные рекламой новички, даже представления не имеют о базовых правилах управления капиталом и тех самых постулатах простого инвестора, которые в первую очередь позволяют сохранить средства.

К сожалению мало кто, до потери депозита осознает тот факт, что 50% будущего успеха зависит не от того по какому сигналу вы открыли позицию, а от того насколько грамотно и систематично вы распоряжались собственными деньгами.

На практике подобная ситуация проявляется довольно просто, а именно — ведя успешную торговлю целый день и заработав круглую суму трейдер натыкается на маленькую серию проигрышных позиций, но из-за того что возросшая корона сильно надавила на голову, объём позиций огромный и буквально за пару сделок теряется вся прибыль.

Более того незнание элементарных правил мани менеджмента в трейдинге, делает вас самой уязвимой жертвой для брокеров-мошенников…

Мани менеджмент в трейдинге

Сразу надо отметить, что мани менеджмент Форекс и CFD ничем не отличается от мани менеджмента для бинарных опционов.

Сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, наиболее важные правила мани менеджмента для новичков трейдинга:

  1. Не храним яйца в одном месте… и в корзине тоже не стоит… и не яйца совсем;
  2. Трейдер должен быть универсалом… но не обязательно мастером на все руки;
  3. Любая стратегия прибыльная… если руки оттуда;
  4. Убытки будут всегда… ну, у кого как, если честно;
  5. Без цели на рынке делать нечего… да и жить в общем то, тоже не стоит!

Не храните весь ваш депозит у одного брокера

В среде трейдеров и инвесторов существует самое главное золотое правило – не храни все яйца в одной корзине!

Если говорить о применении этого правила мани менеджмента на рынке бинарных опционов, то первое о чем следует позаботиться — безопасность вашего депозита!

К сожалению, многие новички на постоянной основе относят свои деньги в одну определенную компанию, причем чаще всего выбирают непонятно кого и зачем.

Однако заработав солидную сумму или решив вывести свои кровно заработанные, вы получаете отказ, либо компания вообще каким-то образом исчезла с вашими деньгами.

Причем неважно насколько раскручена компания и какое место она занимает в рейтингах – всегда может случиться форс-мажорная ситуация, а вы как следствие можете потерять тот единственный депозит, что у вас был.

Именно поэтому необходимо открывать счета у нескольких брокеров одновременно, распределив ваш депозит на равные части.

В качестве примера могу привести компанию Воспари, из-за которой лично я потерял немалую суму денег, однако из-за того что я работаю с несколькими брокерами одновременно, удар был не настолько ощутимый.

Надежные брокеры с которыми я работаю уже годами перечислены на этой странице…

Привыкайте работать со многими инструментами

На многих сайтах о бинарных опционах можно встретить заезженную фразу, суть которой сводится к тому, что новичок, да и более опытный трейдер должен выбрать для себя один определенный актив и детально изучать его, вести торговлю только по нему и знать его как свои пять пальцев.

Однако на практике это приводит к тому, что трейдер в один прекрасный момент теряет все свои деньги, несмотря на то, что он четко следовал правилам стратегии.

Дело в том, что рынок очень изменчив (волатилен), и в то же время цикличен.

Вы можете успешно проработать день на валютной паре, прочувствовать ее, но буквально на следующее утро, рыночные условия меняются кардинальным образом и вы начнете автоматически терять деньги.

Для того чтобы скомпенсировать удар от изменчивости рынка опытные трейдеры одновременно задействуют множество валютных пар, что позволяет хеджировать ваши риски. Это и есть мани менеджмент!

Кстати, про хеджирование рекомендую обязательно прочитать отдельно, здесь…

Забудьте о верности одной торговой стратегии

Начинающие трейдеры мне часто задают глупые вопросы (они сами не понимают, что он глупый), типа — какая стратегия самая лучшая (прибыльная, надежная и т.д.).

Я всегда даю ссылку на этот раздел и говорю, что все стратегии там лучшие (прибыльные, надежные и т.д) Но всегда уточняю — смотря в каких руках!

Да, как уже упоминалось, рынок довольно изменчив и в то же время цикличен, поэтому нет никакой гарантии, что завтра ваша торговая стратегия не начнет давать уйму ложных сигналов, а послезавтра обратно начнет показывать эффективную работу.

Опытные трейдеры знают об уязвимости торговых стратегий, поэтому на вооружении у каждого профессионала находится по несколько торговых тактик, которые он может применять, как на одном депозите, так и на разных счетах, у разных брокеров.

Благодаря этому, в момент когда одна стратегия получила черную полосу убытков, вторая компенсирует их за счет полученной прибыли.

Ограничивайте серийность убытков

Самый страшный грех мани менеджмента, это желание, которое может терзать любого трейдера – желание отыграться! Да-да, именно отыграться! Опытные трейдеры никогда не дают волю эмоциям, а помогает им в этом банальное правило ограничения серийности убытков.

Суть этого правила мани менеджмента заключается в том, что после получения определённого количества убыточных сделок в подряд трейдер должен прекратить торговлю и сказать себе – «У меня сегодня неудачный день, завтра будет лучше!».

Для новичков я предлагаю просто правило – получили три убыточные сделки в подряд – прекратите торговлю.

Не рискуйте более чем двумя процентами от капитала на одну сделку

Определите максимальную сумму, которую вы можете себе позволить потерять за одну сделку и за день!

С математической и психологической точки зрения сумма ставки в два процента от депозита является самой оптимальной.

  • Во-первых, вы имеете огромный запас прочности в случае получения серии убытков, при этом кривая роста или падения капитала не будет настолько резкой;
  • Во-вторых, с психологической точки зрения, вы не будете ощущать сильный синдром потери и апатии в случае потери такой малой суммы, а ваше желание отыграться всегда будет под контролем.

Также типичной ошибкой трейдеров является торговля до убоя. Вам обязательно стоит определить процент суммы от депозита, к примеру, 10% на день, и ограничивается потерей лишь этой суммы.

Если в результате вашей торговли вы потеряли отведенную сумму – прекратите торговлю и попробуйте приступить на следующий день. Несоблюдение ограничения убытков, не менее серьезное нарушение правил мани менеджмента!

Не садитесь за платформу без определенной цели

Многие трейдеры, не знающие правила мани менеджмента, имеют очень размытые цели, а именно им просто хочется заработать денег и они никогда не останавливаются. Как следствие, такой трейдер, за один торговый день, умудряется пять раз заработать определенную сумму и пять раз ее потерять, оставшись ни с чем.

Для того чтобы этого с вами не происходило, поставьте себе на день определенную денежную цель, допустим 100 долларов или опять же % от депозита. Если вам удалось заработать 100 долларов – остановитесь и отойдите от торговой платформы, ваша цель достигнута.

Однако стоит трезво оценивать свои силы и ставить в первую очередь реальные и простые цели.

Соблюдайте правила мани менеджмента

В заключение, надеюсь, что эти простые правила мани менеджмента, позволят вам избежать непоправимых ошибок. Также настоятельно рекомендую взять на заметку советы из шпаргалки трейдера, где описан 21 метод снижения рисков в торговле!

В общем то это была теория, а практические методы снижения рисков (риск менеджмент), вы можете изучить здесь…

Стратегии управления капиталом в торговле на бинарных опционах (Money Management)

Эффективная стратегия заработка на бинарных опционах, также включает управление деньгами. Money Managment в бинарных опционах — это не стратегия, которая поможет вам предсказать движение определенных активов. Это стратегия, которая поможет вам хорошо управлять своими деньгами, чтобы достичь желаемого коэффициента прибыли.

Управление деньгами обычно игнорируется большинством трейдеров бинарных опционов. Это связано с тем, что они считают, что достаточно прогнозировать движение активов, и все остальное будет автоматически работать и приносить доход. Однако, если у вас нет необходимой дисциплины, чтобы управлять своими финансами, вы можете фактически потерять деньги, а не выигрывать.

Хорошая стратегия мани менеджмент на бинарных опционах в основном состоит из двух основных частей, которые принимают на себя определенные риски, а также имеют право придерживаться правил, которые вы предложили в своей стратегии управления капиталом.

Существует множество стратегий управления денежными средствами на бинарных опционах. Ниже в этой статье мы попытались описать большинство этих стратегий. На основе вашего стиля и целей торговли вы можете сами решить, какую стратегию вы хотели бы использовать.

Самые эффективные стратегии управления деньгами на бинарных опционах

Прежде всего, мы хотели бы повторить вопрос о дисциплине. Конечно, вы будете торговать своими деньгами, и поэтому вы можете делать все, что хотите, однако, если вы действительно привержены делу зарабатывания денег на бинарных опционах, вам придется иметь дисциплину и следовать определенным правилам торговли.

Мы не скажем вам, какую стратегию использовать, однако, прочитав приведенные ниже описания, вы сможете легко найти стратегию, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

В приведенных ниже стратегиях основное внимание уделяется установлению различных минимальных выигрышных или максимальных убыточных требований и ограничений. Идея состоит в том, что как только вы достигнете предложенных ограничений, вам придется прекратить торговлю независимо от того, сколько денег вы выиграли или сколько денег вы потеряли.

Количество побед и количество потерь

Это одна из наиболее распространенных стратегий мани менеджмент в бинарных опционах. Если вы используете эту стратегию, вам придется соблюдать ежедневное общее количество побед или проигрышей. Как только вы достигнете одного из этих пределов, вы сразу же прекратите торговлю.

Например, вы можете выиграть максимум 10 раз в день. Как только вы достигнете этого предела, вы прекратите торговлю. Это потому, что может случиться так, что вы можете попасть в волну эмоций и стать безрассудными в процессе покупки новых контрактов.

  • Это обычная психологическая реакция среди финансовых трейдеров, и вы не должны ее недооценивать.

Аналогичным образом, вы также должны придерживаться максимальных требований к потерям. Если, например, вы проиграли 10 сделок, вы останавливайтесь и больше не торгуете, несмотря ни на что.

Это связано с тем, что если вы пытаетесь выполнить свой план выигрышных сделок, вы можете проиграть 100 сделок, прежде чем выиграете 10 (обычно этого никогда не бывает, но мы указали это ради примера).

Таким образом, если вы совершили 10 убыточных сделок в течение дня, вы прекращаете свою торговлю, несмотря ни на что. Это не позволит вам совершать необдуманных поступков, чтобы вернуть деньги, что также является распространенным психологическим феноменом, наблюдаемым среди финансовых трейдеров.

Установка процента потерь

Это в основном то же, что и вышеупомянутый пример, только в процентах. Однако эта стратегия управления капиталом более разумная, поскольку она не будет ограничивать вас по количеству выигранных сделок.

Вместо этого эта стратегия требует, чтобы вы немедленно остановились, если определенный процент денег вы проиграли в течении дня. Например, вы можете поставить для себя лимит потерь в процентах 20%.

Если вы аккуратный трейдер, вы можете достичь этого процента только после 100 сделок или вообще никогда.

Однако вы можете достичь этого процента и после 10 сделок, после чего вы должны остановить торговлю на день.

Количество побед и сумма потерь

Эта стратегия также очень похожа на первую, с той лишь разницей, что вы ставите себе рамки выиграть максимум N-сумму в день и не теряете больше N-суммы в день. Если вы достигнете одного из этих пределов, вы должны немедленно остановиться.

Например, вы можете поставить для себя цель, заработать максимум 100 долларов в день и не потерять более 50 долларов в день. Как только один из этих пределов будет достигнут, вы должны немедленно прекратить торговлю.

Мы знаем, что трудно остановить, когда вы, к сожалению, потеряли, но пожалуйста, не бегите за потерянными деньгами, это ухудшит ситуацию, поскольку большинство людей очень эмоциональны в этих ситуациях.

Торговля на рынке — это разумная и объективная работа.

Общее количество сделок

Эта стратегия требует, чтобы вы прекратили торговлю после того, как вы выполнили определенное количество сделок независимо от их результатов. Вы также можете объединить эту стратегию с любым из вышеперечисленных.

Коэффициент выигрыша

И последний совет по управлению денежными средствами на бинарных опционах — следить за коэффициентом выигрыша. Если этот коэффициент выигрыша падает ниже определенного уровня, например 80%, вы должны прекратить торговлю. Вам нужно будет рассчитать коэффициент выигрыша после каждой сделки, которую вы выполняете. Лучше всего использовать файл excel для этой цели.

Стратегии уровня риска

Теперь вы можете спросить, какие наилучшие проценты и коэффициенты относятся к вышеупомянутым стратегиям. Например, какой лучший минимальный коэффициент выигрыша. Это будет зависеть от риска, который вы готовы принять.

Ниже мы установили рекомендуемые ставки и проценты для вышеупомянутых стратегий с учетом уровня риска, который вы готовы принять.

Стратегия минимального риска

Стратегия управления денежными средствами с низким уровнем риска — для тех, кто не хочет рисковать. Это приведет к уменьшению прибыли, но в целом уменьшит потерь.

Количество побед и количество потерь

  • Остановить торговлю после 10 побед
  • Остановить торговлю после 4 убытков

Процент потерь

  • Остановить торговлю после 8% потерь

Сумма прибыли и сумма потерь

  • Остановить торговлю после 50 долларов прибыли
  • Остановить торговлю после 25 долларов убытков

Коэффициент выигрыша

  • Прекратить торговлю, если коэффициент выигрыша становится ниже 80%

Количество сделок

  • Остановить торговлю после 10 сделок

Стратегия среднего риска

Стратегия управления денежными средствами среднего риска предназначена для тех, кто хотел бы заработать дополнительные деньги, с средними рисками в торговле.

Количество побед и количество потерь

  • Остановитесь после 30 побед
  • Остановить торговлю после 10 потерь

Процент потерь

  • Остановитесь после потери 15% от ваших денег

Сумма прибыли и сумма потерь

  • Остановитесь после выигрыша 150 долларов за день
  • Остановитесь после потери 50 долларов

Коэффициент выигрыша

  • Остановитесь, если ваш коэффициент выигрыша станет меньше 70%

Количество сделок

  • Остановить после 50 торгов

Стратегия высокого риска

Стратегия высокого риска предназначена для тех, кто не боится потерять большие суммы денег с перспективой получения быстрой прибыли. Эта стратегия риска на бинарных опционах, рекомендуется только для опытных трейдеров.

В этом случае мы обеспечим немного большую гибкость и немного определим границы.

Количество побед и количество потерь

  • Остановитесь после 100+ побед
  • Остановить после 30 потерь

Процент потерь

  • Остановитесь, если вы потеряете 30% от вашего депозита

Сумма прибыли и сумма потерь

  • Вы уже являетесь опытным трейдеров, поэтому вам не нужен максимальный лимит выигрыша.
  • Однако остановитесь, если вы потеряете более 100 долларов за торговый день

Коэффициент выигрыша

  • Остановитесь, если ваш коэффициент выигрыша опустится ниже 60%

Количество сделок

  • Вы можете торговать столько, сколько хотите, однако в этом случае придерживайтесь одной из стратегии указанных выше

Общие советы и рекомендации

Существуют также некоторые общие советы и рекомендации, касающиеся стратегии управления капиталом, упомянутой выше. Во-первых, вы также можете использовать разные цифры и проценты, чем те, которые перечислены выше (но все же в диапазоне упомянутых нами).

В начале, если вы новичок, вы должны использовать ограничения, описанные выше в случае стратегии с низким уровнем риска. Позже вы можете установить свои лимиты, слегка изменив упомянутые нами.

Однако, независимо от того, какие ограничения вы используете, вы должны ВСЕГДА иметь дисциплину, чтобы придерживаться этих ограничений независимо от того, что происходит. Это одна из самых важных вещей, о которой нужно помнить.

Другое предложение состоит в том, что вы можете объединить два или более из вышеупомянутых пределов. Например, вы можете установить лимит потерь более 10 сделок в день и не торговать более чем 50 сделок в день.

И это все, чему мы должны научить вас в этой статье стратегий управлениях капиталом на бинарных опционах. Помните, что мани менеджмент на бинарных опционах является важно стратегией, чтобы стать прибыльным трейдером, поэтому в этом руководстве, вы можете найти одни из наиболее важных советов, которые мы можем вам дать.

Если вы хотите узнать больше о том, как зарабатывать на бинарных опционах и какие стратегии использовать в торговле, читайте другие наши статьи на сайте.

И главное запомните: успешная торговля на бинарных опционах не зависит от удачи, а зависит только от приверженности стратегиям и правильной дисциплины.

Мани менеджмент на рынке бинарных опционов

Для успешной торговли бинарными опционами трейдеры должны включать в свою стратегию мани менеджмент.

Это понятие не дает представление о том, как правильно прогнозировать движения рынка, но вместо этого учит оптимальным образом распоряжаться деньгами.

Мани менеджмент для торговли бинарными опционами очень важен, он всегда должен быть частью общей стратегии., помогая торговцу получать от трейдинга более успешные и стабильные результаты.

Многие трейдеры не придают значение мани менеджменту, по их мнению, достаточно иметь аналитические навыки и правильно прогнозировать движения рынка, но на самом деле это не так.

Умение рационально распоряжаться торговым капиталом означает, что Вы не потеряете все свои деньги при серии неудач и будете придерживаться допустимого риски.
Приведем элементарный пример негативных последствий отсутствия мани менеджмента для бинарных опционов. Трейдер вкладывает 200 долларов, чтобы проверить себя в трейдинге.

Принцип торговли ему понятен, рынок знаком, поэтому он решает не терять времени на мелкие сделки и купить опцион за 100 долларов. Если прогноз оказывается неверным, то 50% его инвестиций будут потеряны. Он совершает еще одну провальную сделку и остается без денег вовсе.Серьезное управление капиталом всегда защищает трейдера от излишних рисков.

Более того, мани менеджмент для бинарных опционов учит дисциплине, ведь если Вы стремитесь превратить трейдинг в источник постоянного дохода, то необходимо учиться быть дисциплинированным.

Одной из важнейших задач мани менеджмента является ограничение рисков. При завышенных рисках трейдер неуклонно стремится к потере депозита.

На это может уйти разное количество времени, но в итоге инвестор с высокой вероятностью потеряет свои деньги.

Неуправляемые риски равносильны гемблингу, а инвестор, в таком случае, становится азартным игроком, что совершенно недопустимо при работе на финансовых рынках (чем опасен азарт для трейдера).

Для новичков рекомендуется открывать сделки не более 1% капитала. Если у Вас на депозите $1000, то размер стоимость опционов не должна превышать $10. Со временем, когда трейдер лучше изучит рынок и хорошо будет разбираться в нем, можно увеличивать лимит до 3%. Будучи экспертом, ограничение поднимается до 5%, но не более.
Вторая задача заключается в эффективном использовании капитала. В противоположность чрезмерным рискам, излишне осторожные трейдеры упускают потенциальную прибыль. У них есть средства, но их потенциал не используется в полной мере, таким образом, упускается возможный доход.Рейтинг брокеров — лучшие брокеры бинарных опционов.
Управление капиталом имеет разные формы. Одним из наиболее распространенных вариантов является ограничение количества прибыльных и убыточных сделок в день. Вы устанавливаете себе лимит, сколько допустимо сделок с отрицательным результатом, и сколько с положительным. При достижении одного из этих значений торговля сразу же прекращается.Это необходимо, чтобы сохранять эмоциональное равновесие и не переходить к необдуманным действиям. При удачной серии сделок возникает опасность возникновения чувства непобедимости, а в неудачные дни возникает желание отыграться из-за столкновения с «несправедливостью». Оба сценария опасны.
Например, Вы устанавливаете максимум в 10 проигрышных или победных сделок. Это означает, что после десяти неудачных торговых операций Вы прекращаете торговлю до следующего дня. Если же Вы совершите 10 прибыльных сделок, то торги также останавливаются. У вас будет время успокоиться и проанализировать свои ошибки и правильные решения.

Не забывайте, что даже если сделка завершилась с профитом, то это не говорит об отсутствии ошибок при ее заключении.

Стратегия Мартингейл сама по себе сопровождается немалыми рисками. Следуя ее принципам, можно быстро остаться без существенной части своего капитала, но если дополнить систему продуманным мани менеджментом при торговле бинарными опционами, то можно «обуздать» риски.

Главная опасность стратегии Мартингейл в повышении ставок, а значит, в завышенных рисках. Например, сначала сделка заключается на $1, затем на $3, $5, $10 и т.д. Со временем суммы достигают сотен долларов. Пользуясь правилами мани менеджмента, устанавливаем лимит на потери.
Максимум допускаем потерю 10% от капитала. Если депозит равен $1000, то убытки в общей сложности не должны превышать $100. Теперь мы может рассчитать, из скольких сделок будет состоять один цикл. Увеличение ставок подсчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от процента прибыли. Чем выше этот показатель, тем менее резкими будут повышения стоимости каждого последующего бинарного опциона.Допустим увеличение происходит таким образом: $1, $3, $5, $10, $25, $55, $115. Тогда остановиться нам нужно уже после шестой подряд проигрышной сделки. В сумме шесть неудачных сделок принесут убыток в $99 (1+3+5+10+25+55), что еще допустимо условиями мани менеджмента при нашем депозите.
При седьмом увеличении суммарные потери могут выйти за пределы нормы, да и немногие трейдеры смогут их назвать допустимыми. Так что, вынужденная остановка торгов происходит после шестой неудачи. Правда, серии из 6 неудачных сделок подряд крайне редки и многие спекулянты, использующие Мартингейл, с подобными убытками даже не встречались.

Мани менеджмент для бинарных опционов

Мани менеджмент для бинарных опционов, один из самых важных постулатов. Многие новички игнорируют этот факт, что является грубейшей ошибкой с их стороны.

Знания и строжайшее следование правилам риск менеджмента, не только сохранят ваш депозит, но откроют дверь в узкий мир успешных трейдеров.

Следование менеджменту покажется вам занятием скучным и не благодарным, особенно тем, кто пришел в торговлю бинарными опционами «быстренько нарубить бабла».

Если посмотреть на риск менеджмент, то может показаться, что вообще торговать по нему невозможно. Однако, это единственный способ заработка спекулятивной торговлей. Другого пока не придумали, а все обещания рекламодателей, не что иное, как рекламный ход, с целью заманить неопытного
трейдера и заработать на этом денег.

Соблюдение несколько простых правил, помогут не только сохранить депозит, но и заработать денег, несмотря на все уловки брокеров.

Ограничьте свои риски.

На сегодняшний день, выбор брокеров просто огромен. Для начала торгов достаточно внести минимальный депозит и сразу приступить к делу. Как правило, первоначальный минимальный депозит, не настолько велик, сколько начинающий трейдер готов себе позволить внести на счет.

Многие допускают ошибку, внося сразу крупную сумму денег. Не стоит этого делать.Предположим, вы готовы вложить в торговлю бинарными опционами 500 долларов.

Найдите брокера, у
которого первоначальный депозит 100-200$, есть идеальные брокеры для новичков, которые позволяют начать торги с депозита в 10$ и торгом в одной сделки 1$.

Что это даст и как можно заработать с таких копеек? Правильное управление рисками, это, прежде всего разумное управление капиталом. Размер первоначальной инвестиции не должен превышать 30-50% от всего капитала. В случае неудачи, у вас будут деньги начать все сначала.

Торг в одной сделке.

На эту тему я не устану говорить.

Торг в одной сделке не должен превышать 5% от всего депозита и не более 15% от депозита, во всех сделках одновременно! Если депозит 200$, значит в покупку одного бинарного опциона, можно вложить не более 10$ и 30 долларов в покупку трех опционов одновременно. Рынок может не согласиться с вашими выводами, относительно движения цены и в случае неудачи, у вас будут деньги для того, чтобы продолжить торги.

Количество активов.

Еще одна распространенная ошибка начинающего трейдера, это огромное количество торгуемых активов одновременно. Возьмите два-три актива: акции, валютные пары, товары или индексы и изучите поведение цены. За всем сразу уследить не хватит ни опыта, ни сил. По мере приобретения торговых навыков, постепенно расширяйте набор торгуемых активов.

Торговать всегда и везде.

Забудьте. На первых порах, рынок будет тянуть, и манить своими возможностями. Будет постоянное ощущение упущенной прибыли. Научитесь себя ограничивать, не гоняйтесь за рынком, в такой погоне был потерян не один депозит. Попробуйте воспользоваться Калькулятором бинарного трейдера, он отлично демонстрирует преимущества консервативной торговли.

Правило трех.

«Три выстрела и ты мертв». Это правило пришло в бинарные опционы с рынка Форекс. Что оно означает? После трех не успешных сделок, трейдер полностью теряет контроль над ситуацией, если немедленно не покинет рынок. Им овладевает паника, желание отбить полученные убытки, а это прямая дорога к сливу депозита.

Как не странно, три успешные сделки подряд, имеют такой же эффект. У трейдера появляется уверенность в собственных силах, опьяняет успех, трейдер теряет осторожность и… результат тот же.Эти Правила существуют и для меня, несмотря на большой опыт торговли бинарными опционами.

Если соблюдать мани менеджмент для бинарных опционов, то спекулятивная торговля, в самое ближайшее время превратиться в источник хорошего дохода.

Мани менеджмент в бинарных опционах Olymp Trade

Начинающему трейдеру приходиться многому учиться: осваивать торговую платформу, технический анализ, искать прибыльные стратегии. Среди навыков, которыми надо владеть трейдеру — умение правильно оценивать риски от убыточных сделок, рассчитывать прирост прибыли. Без этого любая стратегия будет приносить только убытки, приводя раз за разом к потере депозита.

Что такое управление капиталом, зачем это нужно, основные правила

Манименеджмент или управление капиталом — составляющая успешной торговли бинарными опционами.

Даже создав прибыльную стратегию, составляя верные прогнозы ценового движения, трейдер будет нести убытки, если не освоит мани менеджмент для применения в бинарных опционах Olymp Trade.

Цель — сделать материальные потери менее значимыми для депозита, позволить трейдеру постепенно накапливать прибыль.

Управление рисками, в первую очередь, — планирование убытков, а не прибыли. Неудачные торговые сессии будут всегда: рынок чутко реагирует на политические, экономические новости, высказывания первых лиц государств.

Предсказать с какой силой, куда, пойдет цена актива после них, не может никто. Кроме этого, существует процент ошибок, заложенный в работу индикаторов, стратегий.

Стандартные показатели: 30 — 40% убыточных сделок, в хорошие дни: 10 — 20%.

Основные правила управления рисками:

  1. Использование для торговли суммы, которая не окажет большого влияния на материальное положение. В надежде быстро заработать, трейдер будет нервничать, ошибаться, все вместе приведет к потере депозита.
  2. Определение оптимальной стоимости опциона в процентах от депозита. Всегда придерживайтесь выбранной стратегии.
  3. Работа в комфортном режиме: если трейдер сова, торговать лучше во второй половине дня, жаворонку — в первой. Не надо издеваться над организмом, будет накапливаться усталость, которая приводит к ошибкам.
  4. Выбор стратегии торговли и следование ей. Это может быть набор любых правил, общеизвестных или уникальных, но каждая сделка должна быть открыта только по ним.
  5. Составление плана работы. Нельзя постоянно находится в напряжении и сохранять трезвую оценку ситуации. Можно брать пример с авиадиспетчеров, во время смены есть график: 2 часа работы, час отдыха.
  6. При планировании рабочего дня, не планируйте прибыль, лучше — количество сделок или часов работы.
  7. Убытки должны быть не более 5% от депозита, разбить эту сумму на несколько сделок, дней, или сделать разовой — выбор трейдера.
  8. Ежедневное определяйте размера убытков, которые трейдер может понести безболезненно для депозита. Как только максимум достигнут, следует уходить с рынка.

Как видно из перечисленных правил, мани менеджмент в бинарных опционах Olymp Trade на 80% — дисциплина, психология. Все то, что принято называть «человеческий фактор».

Трейдер — человек с железными нервами

Две трети начинающих трейдеров грешат излишней самоуверенностью. Они считают, что опыт торговли на демо-счете Olymp Trade, владение инструментами технического анализа, собственная стратегия, — это все, что нужно для успеха. Но это не так. Успешность торговли зависит от эмоций так же сильно, как от выбранной стратегии.

Когда все получается, бинарный опцион закрывается с прибылью, настроение хорошее, кажется, что любое действие только в плюс. Тут трейдера подстерегает опасность: в состоянии легкой эйфории уходит адекватная оценка ситуации, появляется склонность к пренебрежению рисками. Нарушаются правила мани менеджмента, открытия сделок. Все это рано или поздно приводит к краху.

Вторая ситуация, знакомая многим, когда идет подряд несколько убыточных сделок. Начинается легкая паника, хочется быстрее покрыть убытки, выбраться «в ноль», или получить прибыль. Вместо того, чтобы анализировать причину ошибок, начинается игра в рулетку.

На место стратегии приходит сомнительное утверждение: «Ну не могут же все сделки закрываться в минус, теперь точно выиграю. Куплю бинарный опцион подороже». Неверно в этой фразе абсолютно все: это работа, а не игра.

Ошибаться можно подряд сколько угодно раз, а дорогой опцион, который нарушил правила мини менеджмента, приведет к увеличению убытков, потере депозита.

Обратите внимание! В этом году лучшие результаты трейдеры показывают по статистике у брокера FINMAX. в Свою очередь, финансовая комиссия FinaСom, участником которой является FINMAX, гарантирует страховое покрытие до $20000 на каждую сделку. По бонусной программе в этом месяце FINMAX увеличит ваш депозит в 2 раза! Перейти на сайт компании

Как определить размер депозита

Мани менеджмент в бинарных опционах Olymp Trade начинается с расчета размера депозита. лучше отвергнуть мысль полностью потратить сбережения на первый депозит, использовать для торговли кредит.
Рассчитать объем депозита можно несколькими способами:

  1. От минимальной стоимости опциона: самый дешевый бинарный опцион стоит 30 рублей. Пополнить счет надо на сумму, которая в 50 — 100 раз превышает цену сделки. Получается, что для торговли по минимальной ставке нужен депозит 1500 — 3000 рублей.
  2. От размера зарплаты (сбережений): допустим, ежемесячный доход 20 000 рублей. Депозит должен быть 5 — 10% от этой суммы, то есть 1000 — 2000 рублей.

Всегда должен быть запас, которым сможете пополнить счет, если первый опыт торговли будет неудачным. Выделите сумму, которую можно безопасно ежемесячно тратить на трейдинг. Никогда не нарушайте установленное правило.

Зачем делать расчет стоимости опциона, допустимых убытков

Трезвая оценка своих финансовых возможностей, размера допустимых убытков, поможет сохранить депозит. Риск должен быть оправданным, нужно соблюдать баланс между желанием заработать больше, потерять меньше.

Как определить оптимальный размер сделки

Безопасная работа зависит от правильного расчета стоимости опциона, определить ее можно двумя способами:

  1. Консервативным по максимальной сумме дневных убытков. Допустим, на счете 10 000 рублей, допустимый дневной убыток 5% или 500 рублей. Теперь важно продумать, сколько сделок, исходя из торговой стратегии, планируется открыть. Если работа идет с опционами 2 — 4 часовой экспирации, то это 3 — 5. Если на 15 — 30 минутах, то 10 — 20. Чем больше сделок, тем меньше цена опциона.
  2. С высоким риском, когда расчет идет по соотношению между объемом средств и разовым убытком. Например, баланс торгового аккаунта 10 000 рублей. Неудачное открытие одного опциона должно забрать от 0,1 до 5%. На каждую сделку можно выделить от 30 до 500 рублей.

Процент успешных и убыточных сделок

Один из способов манименеджемента — расчет минимального количества прибыльных сделок, при которых сохраняется первоначальный баланс.

Он подходит для стратегий, в которых трейдер покупает опционы по фиксированной цене. Например, определена стоимость опциона в 60 рублей, каждая удачная сделка приносит 80% прибыли, неудачная забирает 100%.

Получаем 48 рублей, теряем 60, а на 4 убыточных сделки надо заключить 5 прибыльных.

Другими словами, чтобы выйти на точку безубыточности надо заключить 55,5% успешных сделок. Все, что выше этого процента — чистая прибыль. Соответственно, алгоритм торговой стратегии должен быть рассчитан на 56 — 60% стабильной прибыли.

Дифференцированный мани менеджмент и стоп-трейд

Важно соотносить риски с текущей ситуацией на рынке, особенностями инструмента. Например, волатильность любой валютной пары меняется в течение дня. «Мажоры» активно торгуют в европейскую сессию, начало американской. Брокер Олимп Трейд предоставляет информацию о сессиях и активных парах в разделе Аналитика — Волатильность.

Для работы с бинарными опционами на коротких периодах лучше выбрать время, когда рынок ведет себя спокойно (азиатская, конец американской сессии). Есть инструменты, цена которых идет в небольшом диапазоне, ее движение можно прогнозировать с вероятностью 70 — 80 %. Это кросс-курсы, индексы, немажорные валютные пары.

Дифференцированный мани менеджмент в бинарных опционах Olymp Trade заключается в том, чтобы варьировать процент убытков. При низкой волатильности, предсказуемости рынка — повышать до 5%. При резких ценовых скачках — снижать до 0,1 — 1%.

Остановить работу надо в нескольких случаях:

  • прошла серия неудачных сделок;
  • накопилась усталость;
  • заработано больше 5% от суммы на счете в начале сессии.

Стоп-трейд поможет сохранить деньги, минимизировать ошибки. Когда подряд неудачно заключили 4 — 5 сделок, сделайте перерыв на 45 — 60 минут. Отойдите от компьютера, переключитесь на что-то другое. Потом вернитесь, купите 1 — 2 опциона на демо-счете (на листе бумаги), если ошибок нет — возвращайтесь к торговле. Если опять неудачно — закончите свой торговый день.

К чему приводит «разгон депо»

Резкое увеличения объема средств на счете с помощью рисковых сделок, так называемый разгон депозита, — убыточная стратегия.

Начинающие трейдеры считают, что соблюдать мани менеджмент в бинарных опционах Olymp Trade не надо, если сумма пополнения счета незначительна. Даже если 1 — 2 тысячи рублей будут потеряны, есть перспектива заработать много.

Желающие быстро увеличить мелкий депозит были, есть, будут. Отговаривать от этого — занятие бессмысленное.

Допустим, удалось серией удачных сделок увеличить депозит в 10 раз. Вот тут главное выдохнуть, перейти на консервативный риск-менеджмент. Помните, лучше медленно в плюс, чем быстро к нулю. Второй раз, а также десятый, двадцатый, сотый, с разгоном может не повезти. Но самая лучшая стратегия «разгона депо» — никуда никого не гонять.

Стратегии управления капиталом

Есть готовые алгоритмы, проверенный мани менеджмент в бинарных опционах Olymp Trade. Их создатели помогли трейдерам сделать многомиллионные состояния на бирже. Это классика, проверенная временем.

Система Джона Келли

Алгоритм создан в середине прошлого века, им пользуются трейдеры, профессиональные игроки в покер, букмекеры. Он основан на двух предположениях:

  • каждая ставка заканчивается прибылью или убытком;
  • средства на счете могут бесконечно дробиться.

Смысл системы — поиск оптимальной суммы, которая уменьшит убытки, позволит прибыли расти. Формула для расчета выглядит так:

При использовании стратегии, которая позволяет проводить 60% прибыльных сделок с доходностью 80%, оптимальная цена опциона будет: (0,6 х 0,8 — 0,4)/0,8 = 0,1. То есть на один опцион можно потратить 10% суммы дневной торговли. Это при 60% удачных сделок.

Алгоритм Оскара Грайдна

Пользуясь правилами, которые установил Оскар Грайдн, можно рассчитывать цену опциона, отталкиваясь от объема запланированной прибыли. Они похожи на стратегии, которые используют для разгона депозита:

  1. Сначала надо установить объем прибыли, который планируется получить за торговую сессию. Предположим это 5% от суммы в 10 000 рублей (объем средств на счете), то есть 500 рублей.
  2. Определить стоимость первого опциона для торговой сессии, отталкиваясь от размера прибыли, который планируете получить. Цена должна быть меньше на 50 — 70% плана прибыли, в нашем примере планируется прибыль 500 рублей, первый опцион будет стоить 350 рублей.
  3. Если первый открытый опцион закрылся в убыток, покупаем второй по такой же цене.
  4. Если сделка принесла прибыль, следующий опцион покупаем по цене: стоимость предыдущего + цена первоначального. То есть, для второго опциона цена будет 350 + 350 = 700 рублей, для третьего 700 + 350 = 1050 рублей.
  5. Как только план работы выполнен, торговлю закончить.

Алгоритм позволяет получить максимальную прибыль, рисковые сделки заключаются после успешного закрытия опциона.

Обратите внимание! Многие брокеры предоставляют клиентам более выгодные условия, если регистрация происходит с нашего сайта, так как мы являемся крупным информационным ресурсом.

Представляем вашему вниманию актуальный рейтинг брокерских компаний на сегодняшний день, который составляется экспертами с учетом множества критериев, а также отзывов клиентов компаний. Выбирайте компанию по душе и регистрируйтесь на выгодных условиях — Смотреть рейтинг.

Если вы не хотите долго разбираться, то на сегодня лучший брокер -FINMAX, он на голову опережает других и по качеству предоставляемых услуг и по популярности.

Обезопасить свой торговый счет от лишних рисков, создать систему, приносящую прибыль. Он такой же инструмент работы, как индикаторы, торговая платформа. Изучать основные приемы риск-менеджмента надо наравне с техническим, фундаментальным анализом.

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

Добавить комментарий