Основы прибыльного трейдинга

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

Основы трейдинга, часть 1

Введение

Трейдинг – торговля ценными бумагами с использованием специальных торговых подходов, техник, приемов, целью которых является получение прибыли за счет курсовой разницы между ценой покупки и ценой продажи.

В известном смысле с этим тесно ассоциируется и такое понятие как игра на бирже – проведение спекулятивных операций посредством удачной скупки и продажи ценных бумаг. Иногда целью такой игры, кроме получения прибыли, является введение других участников фондового рынка в заблуждение, побуждение их провести поспешные и, в конечном счете, невыгодные операций с ценными бумагами.

Трейдинг относится к спекулятивному виду инвестирования, поэтому торговые операции в трейдинге часто называют «спекулятивными». Слово «спекулировать» происходит от латинского слова specular, означающего «наблюдать, выслеживать».

Специалист, который занимается трейдингом, называется трейдером, или в старом классическом варианте биржевым спекулянтом.

Трейдер – специалист, который занимается торговлей ценными бумагами в интересах клиентов или для собственной выгоды. Решения о купле-продаже ценных бумаг трейдер принимает самостоятельно, используя для этого свою торговую стратегию и тактику.

Трейдер наблюдает за рынком и выбирает благоприятный момент для открытия или закрытия позиции. Понимания этого очень важно для успеха в трейдинге. Трейдер не должен находиться всегда в позиции, т. е. иметь купленные или проданные акции, и он не обязан торговать каждый день.

Для того, чтобы лучше понимать любую область знаний или освоить новую профессию необходимо знать и использовать профессиональный язык этой области знаний. Трейдинг не исключение. Чтение настоящей главы начните с изучения «Тематического словаря трейдера и инвестора». Чем лучше вы поймете смысл основных терминов трейдинга, тем эффективнее вы усвоите материал книги.

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

Место трейдинга в системе инвестиций

Финансовые инвестиции в зависимости от срока инвестирования условно делятся на:

  • долгосрочные (более 3–4 лет);
  • среднесрочные (от 1 до 3–4 лет);
  • краткосрочные (менее 1 года).

В трейдинге обычно используются краткосрочные инвестиции (см. Рис. 36).

Рис. 36 Классификация инвестиций по сроку и целям инвестирования

Инвестиции условно делят на две группы: реальные и финансовые. Объектом реальных инвестиций являются «осязаемые активы» – основные фонды предприятия, земля, другие материальные активы. Целью такого вложения средств, как правило, является обновление материально-технической базы, наращивание объемов производственной деятельности и освоение новых видов деятельности.

Объектом финансовых инвестиций служат, в основном, ценные бумаги и производные ценных бумаг. По целям вложения инвестиции делятся на стратегические, портфельные и спекулятивные, которые и используются в трейдинге.

Стратегические инвестиции предполагают скупку контрольного пакета акций и, в конечном результате, участие в управлении компанией. При этом доходность операций не имеет приоритетного значения. По продолжительности инвестирования такие вложения, скорее, долгосрочные или среднесрочные.

Портфельные инвестиции связаны с формированием структуры вложений, обеспечивающей оптимальную доходность при приемлемом уровне риска. Здесь важен не только возможный конечный результат операций, который может быть определен ожидаемой доходностью, но и степень риска, который инвестор готов принять. При этом доход возникает за счет роста курсовой стоимости актива, а также за счет дивидендных и купонных выплат. Портфельными инвестициями занимаются ПИФы, доверительные управляющие, пенсионные фонды и другие коллективные инвесторы, а так же частные инвесторы. Для контроля над рисками портфельные инвесторы обычно применяют такой подход, как диверсификация.

Спекулятивные операции (трейдинг) в основном нацелены на получение прибыли за счет курсовой разницы между ценой покупки и ценой продажи ценных бумаг. Подобные инвестиции осуществляются на краткосрочную перспективу. Остановимся на изучении спекулятивных инвестиций.

Акции для трейдинга и их характеристики

Для трейдинга подходят только ликвидные акции.

Ликвидность подразумевает способность относительно быстро и без потерь обменять акции на денежные средства и наоборот. Для количественного измерения ликвидности используют оборот торгов по конкретной акции и спрэд этой акции. Чем выше оборот и ниже спрэд, тем выше ликвидность акции.

Еще раз напомню, что спрэд – это разница между лучшей ценой (котировкой) на покупку и лучшей ценой (котировкой) на продажу конкретной акции на бирже в «очереди заявок». Чем меньше спрэд, тем выше ликвидность.

Спрэд самых ликвидных акций, торгуемых на ММВБ и в РТС, колеблется от 0,05% до 0,5%. К таким акциям относятся российские «голубые фишки» (см. Таблицу 15):

Таблица 15 Список «голубых фишек» с тиккерами

Курсовая стоимость акций или цена, постоянно изменяется, колеблется. Именно это свойство акций, с одной стороны, позволяет зарабатывать, а с другой стороны, – терять на этих движениях. Почему же цены акций постоянно изменяются?

В первой главе книги мы рассмотрели торговые роли участников биржевой торговли акциями и отметили, что у каждой из этих групп существуют свои планы, свой расчет и своя технология работы. Кому-то нужны деньги и он решил продать акции, кто-то получил деньги и решил купить акции. Одни считают акции дорогими и продают, другие считают акции дешевыми и покупают. Поступившую новость одни считают положительной и держат акции или начинают покупать, а другие считают эту же новость отрицательной, прекращают покупать акции или начинают их продавать. Существует множество других причин, влияющих на торговые действия участников биржевой торговли. В основном из-за разницы в оценках и планах участников биржевой торговли и происходят постоянные колебания курсовой стоимости акций.

Изменчивость цены, можно измерять и использовать в торговле. Для измерения степени колебания цены акции, используют такое понятие, как волатильность.

Волатильность (изменчивость) – мера неустойчивости стоимости акции по отношению к ее среднему или обычному значению. Чем больше колебания стоимости акции, тем выше ее волатильность.

Иногда говорят, что трейдеры «торгуют волатильность». Это значит, что они используют отклонение от среднего значения цены для извлечения прибыли. Существует множество способов расчета волатильности.

Например, для определения дневного уровня волатильности можно от максимальной цены дня отнять минимальную цену дня, а потом эту разность разделить на минимальную цену и умножить на 100%. Таким образом, получим значение дневного уровня волатильности в процентах. Если сложить значения дневных волатильностей за последние пять дней и разделить на пять, то получим среднее значение волатильности за последние пять дней.

Чем выше волатильность акции, тем теоретически больше на ней можно зарабатывать. Но это только в теории, а на практике бывает и наоборот. Я бы рекомендовал тем, кто еще только делает первые шаги в трейдинге, не выбирать для торговли акции с максимальным значением волатильности. Это можно сравнить с ездой верхом. Если вы учитесь ездить верхом, то, наверное, сначала выберете для себя спокойную лошадь, а не горячего скакуна. То же самое и при выборе акций для торговли. Из российских «фишек» – это акции «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «РосТелеком», «Сбербанк».

В трейдинге волатильность используется для определения размеров защитных приказов («стоп-лоссов», «тэйк-профитов», «скользящих-стопов»). Чем выше волатильность, тем больше размер защитных приказов. Для определения уровня волатильности я обычно использую индекс волатильности.

Более подробно эта тема рассматривается в главе 19 «Трейдинг как системная торговля».

Из книги «Как заработать на рынке акций», 2007 г.
Copyright © 2007 Вадим Зверьков- при публикации ссылка обязательна

Основы профессии трейдера

В данной статье я хотел бы поговорить о том, из чего должен «состоять» трейдер, об основах профессии трейдера. На самом деле я уже неоднократно писал длинные инструкции по обучению, сегодняшняя статья не об этом. Сегодня я хотел бы рассмотреть два важных качества, которые просто обязаны «лежать» в основе успешного трейдера.

Эмоциональная стабильность

Итак, первое качество, которые составляет основу успеха для любого трейдера – это как раз эмоциональная стабильность. Трейдинг – штука несколько стрессовая, эмоции могут, ой, как негативно отразиться на результатах. Да, что там, я знавал трейдеров, которые могли торговать с 70% проходимостью. Но эмоции им не давали. Страхи, азарт и прочие вредные «штуки» превращали успешную работу в обыкновенный слив депозита. Поэтому мой вам совет, учитесь рисковать, но также учитесь вовремя останавливаться. Проработайте свои эмоции, научитесь их отпускать, это существенно поможет вам в торговле. Ведь, как я уже неоднократно говорил, эмоции – основа и причина провала большинства адекватных трейдеров.

Готовность и желание учиться

Собственно, мы перешли к главному, на мой взгляд, качеству. Потому как желание и, главное, готовность учиться – основы основ профессии трейдера. Причем сразу оговорюсь, учиться самостоятельно, а не посмотреть очередной курс какого-нибудь «гуру» трейдинга.

Многие, услышав, что нужно учиться начинают «пасовать», искать отмазки. Мол, у меня времени нет. Мол, да и не справлюсь я, и не пойму. Друзья, кто ищет, тот всегда находит. Я уверен, что при желании человек способен найти и время, и силы, и ресурсы, чтобы научиться торговле. Все остальное лень и отмазки. И, к слову, успешные люди редко бывают ленивыми. Однако вот эта тотальная лень и нежелание что-либо делать самостоятельно просто «поработила» людей в последнее время. Людям стало тяжело читать. Не то чтобы они не умели, нет. Просто лень. Я в последнее время начал активно описывать лохотроны. И чтобы вы думали, каждый второй вопрос, который я получаю на почту, связан с тем, что людям неохота читать длинную статью, они спрашивают у меня лохотрон, скажем, Квантум систем или нет, чтобы я вкратце пересказал им свою же статью. Или вообще не читают текст, а сразу спрашивают, как зарегистрироваться-то. Если честно, я немного в шоке от всего этого… До сих пор не совсем понимаю, как реагировать. Но я отвлекся. Подобные примеры как нельзя точно отражают ситуацию с непосредственной важностью желания учиться как основы успешного трейдера. Это в общем-то базовая информация, но увы, как оказалось, такие вещи нужно проговаривать.

Заключение

В заключение статьи я хотел бы сказать еще пару слов об обучении. Будьте готовы, что учиться придется постоянно (изучать новые инструменты, пересматривать свои ТС) – это нормальная практика. Да, это, разумеется, совсем не то обучение, которое трейдер проходит в начале, но все же. Также, коли мы уже затронули тему обучения, на всякий случай еще раз продублирую все основные ссылки по обучению, которые выкладывал ранее в блоге:

Прибыльный трейдер – мой путь к успешной торговле

В этой статье я хочу поделиться своим опытом торговли на финансовых рынках и историей того, как из меня получился прибыльный трейдер.

Инвестор

Когда мне было 20 лет, первой книгой, которую я прочитал об инвестировании, была «Баффеттология». В ней объяснялось, как самый богатый инвестор в мире Уоррен Баффет выбирает компании для инвестиций. Я был околдован тем, как человек может быть таким богатым, просто скупая акции.

Я начал изучать все, что мог, в надежде стать великим инвестором. Я читал книги об инвестициях и фундаментальном анализе. Через некоторое время я заметил, что обнаружил три закономерности:

  • Компания должна иметь больше активов, чем задолженностей.
  • Компания должна ежегодно увеличивать доход, чистую прибыль и выручку.
  • Компания имеет потенциал для роста.

Вооружившись новыми знаниями, я был готов наброситься на рынки.

Моей первой акцией, который я купил в 2009 году, был Sembcorp Marine, потому что фундаментально она хорошо выглядела, а рынки восстанавливались. Я вошел в лонг по цене 3,28$ и сказал себе, что буду держать эту позицию, пока цена не удвоится. Через 5 дней я заработал 3$.

Будучи наивными и амбициозными, я провел новые фундаментальные исследования и купил акции других компаний, а именно Noble Group, Keppel Land и Sembcorp Marine на 20 000$. Через 2 месяца я был близок к прибыли 10 000$. Пытясь подражать Уоррену Буффету, которые держал акции в течение 30 лет, я продолжал ждать. На данный момент я чувствовал себя победителем, довольным собой и своим выбором. Даже мой брокер говорил, что все, что я покупаю, превращается в золото.

Через 2 недели моя нереализованная прибыль в размере 10000$ испарилась. Кризис еврозоны все обрушил.

Я почувствовал себя дураком. О чем только я думал? Эти фразы продолжали мелькать в моей голове в течение следующих нескольких недель. В конце концов, я избавился от всех своих позиций, когда цена продолжила идти против меня. Я больше не мог выдерживать убытки.

В течение нескольких месяцев после этой психологической травмы я упорно размышлял. Что я сделал не так? Я понял, что у меня не было плана выхода. Таким образом, это привело меня к дальнейшему изучению стоп-лоссов, точек входа и тейк-профитов.

Тем временем, мне в интернете часто встречалась реклама торговли на рынке форекс, и я решил попробовать.

Начало пути

После неудачной попытки стать инвестором, я подумал, что быть трейдером подойдет мне больше.

Меня сразу же привлекли графики и красочные индикаторы. Это казалось более интересным, чем сухие цифры финансовых отчетов. Теперь я мог больше времени проводить за торговлей. Это стало моей страстью, и я проводил больше 10 часов в день перед экраном монитора. Трейдинг теперь не казалась таким занудным занятием.

Все, что мне нужно было:

  1. Торговая стратегия.
  2. Управление рисками.

Куча информации можно были найти в интернете совершенно бесплатно.

Почему я должен инвестировать в акции и ждать прибыли несколько лет, когда вместо этого я могу покупать и продавать валюты и зарабатывать деньги за считанные минуты? Мне только нужно щелкать мышью и забирать прибыль. Так вначале мне казалось.

Дорога к успеху

Следующая серия событий происходила во время учебы в университете.

Полосы Боллинджера

Моя первая торговая стратегия заключалась в том, чтобы использовать полосы Боллинджера, покупая на впадинах и продавая на пиках.

Я думал, что это святой грааль. На каждом графике можно было зарабатывать деньги.

Но только после того, как я попробовал этот метод торговли, я понял, что все намного сложнее, чем казалось на первый взгляд. Я торговал по этой модели 6 месяцев и потерял деньги. Я пришел к выводу, что нужно искать новую стратегию.

Прайс экшен

После неудачной попытки с индикаторами я проникся идеей, что они отстают от рынка, и в этом главная причина моих неудач. Это привело меня в мир прайс экшен.

Если вы попробуете поискать информацию про прайс экшен, вы увидите, что многие веб-сайты дают схожую информацию:

  • Определите уровни поддержки и сопротивления.
  • Подождите, пока на уровне не появится паттерн.
  • Входите в сделку, установив стоп-лосс за минимумом сигнальной свечи.
  • Выходите на ближайшей поддержке либо сопротивлении с минимальным соотношением риска к прибыли в размере 1 к 2.

Среди различных торговых стратегий, которые я опробовал, я потратил больше всего времени и сил на прайс экшен. Однако будучи амбициозным и наивным трейдером, который хотел заработать миллионы долларов, я не мог согласиться на одну торговую стратегию. Таким образом, другой торговой стратегией, которую я пробовал одновременно использовать, были гармонические паттерны.

Гармонические паттерны

Я торговал по гармоническим паттернам 6 месяцев. Я думал, что чем сложнее стратегия, тем прибыльней она будет. Как же я был глуп!

По сути, гармонические модели рисуются с использованием расширений Фибоначчи. Есть несколько вариантов гармонических паттернов, таких как Гартли, Летучая мышь, Краб.

Гармонические паттерны выглядели красивее всего на моих графиках. Однако я был в этом бизнесе, чтобы зарабатывать деньги, а не рисовать красивые узоры.

Суровая правда

Я постоянно терял деньги, несмотря на то, что изучил так много торговых стратегий. Индикаторы, прайс экшен, гармонические модели. После 3 лет трейдинга мой торговый счет уменьшился на 50%.

Как правило, после последовательных лет неудач, остается мало трейдеров, готовых продолжать торговать. Но я был упрям и не хотел сдаваться, полагая, что каждый новый день я становлюсь на шаг ближе к своей цели и вскоре смогу стать прибыльным трейдером. И знаете, что самое забавное? Я окончил университет с отличием, но не мог торговать прибыльно. Это было мое самое мрачное время в торговле, когда статистика убытков смотрела прямо мне в лицо.

Я следовал своему торговому плану и придерживался правил управления капиталом, но этого было недостаточно.

Продолжение борьбы

Когда я окончил университет, я знал, что для меня существует только один карьерный путь, который меня привлекал – проп трейдинг.

Однажды в интервью одного трейдера я услышал следующие слова: “Если вы торгуете по своей стратегией в течение года, но она не приносит вам доход, лучше найти новую стратегию”. Это был сигнал для меня. Я понял, что нет смысла придерживаться одной и той же торговой стратегии на протяжении нескольких лет, твердо полагая, что у меня есть преимущество, когда статистика говорила совсем об обратном.

Вскоре после того, как меня приняли в трейдинговую компанию, началось мое путешествие к профессиональной торговле. Я начал скальпировать фьючерсы и заниматься арбитражем на межотраслевых рынках. В течение 6 месяцев я чувствовал, что скальпинг психологически совсем мне не подходит.

Прошло уже 4 года, и все торговые стратегии, которым я пытался торговать на рынках, явно не работали. Я должен был найти что-то новое, прежде чем мое желание торговать совсем не угаснет.

Рефлексия

Я прошел через важные уроки, которые сделали меня прибыльным трейдером. И я хочу ими поделиться, хотя мое мнение может быть субъективным и ошибочным.

Большинство индикаторов отстают от рынка, поэтому трудно войти в рынок по лучшей цене. К тому времени, когда индикатор подтвердится движением цены, вы, скорее всего, пропустите значительную часть этого движения. Также подтверждение от индикаторов не обязательно увеличивает ваши шансы на прибыль. Поэтому я прекратил использовать индикаторы для подтверждения точек входа. Вместо этого я использую индикаторы, которые позволяют мне идентифицировать поддержку и сопротивление, а также оценивать волатильность рынка.

Прайс экшен – самый популярный торговый подход среди розничных трейдеров. Из-за его популярности и менталитета толпы, мне было очень непросто начать торговать по этому методу. Я продолжал убеждать себя, что должен существовать некий способ торговли, который позволит мне начать зарабатывать деньги. И я снова ошибался.

Одна из проблем, с которой я столкнулся при торговле по прайс экшен, заключалась в том, что я всегда ожидал ретеста уровня ценой после его пробоя, чтобы я мог войти в рынок. Но часто цена этого не делала и продолжала двигаться в своем направлении.

Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что для торговли по прайс экшен существует больше возможностей, чем просто уровни поддержки и сопротивления, а также паттерны Пин Бар и Поглощение. Вы должны учитывать волатильность рынка, размер свечей и многое другое, понимать общий рыночный контекст.

Однако я многому научился, торгуя по прайс экшен. Я понял, как находить уровни поддержки и сопротивления, замечать структурные факторы и точки входа. А также быть терпеливым, очень терпеливым.

Момент истины

После 4 лет тестирования различных торговых стратегий я собрал достаточно статистики, чтобы понять, что работает, а что нет. В то же время я узнал больше о самом себе как о трейдере и начал понимать, какая торговая стратегия больше подходит моей личности.

Вот некоторые особенности, которые я узнал о самом себе:

  1. Мне нравиться торговать рынки, на которых происходит сильное трендовое движение.
  2. Трейдинг для меня должен быть системным, а не дискреционным.
  3. Я могу ошибаться на протяжении долгого периода времени.
  4. Я терпелив и дисциплинирован.

Когда я изучил свою торговую психологию лучше, именно тогда я понял, что больше всего мне подходит стратегия торговли только по тренду.

Торговля по тренду

Первоначально я думал, что торговать по тренду – это очевидно и просто. Но когда я прочитал больше книг и материалов по трейдингу, я понял, что здесь есть больше нюансов и особенностей.

Как приверженец торговли по тренду, я выделяю для себя 5 различных черт, которые выделяют меня из толпы остальных трейдеров:

  1. Последователь тренда не прогнозирует, куда движется рынок.
  2. Последователь тренда имеет высокий процент прибыльных сделок.
  3. У последователя тренда нет целевых показателей прибыли.
  4. Последователь тренда торгует на всех рынках.
  5. Последователь тренда покупает на хаях и продает на лоях.

Я терял деньги в трейдине в течение 4 лет, но мне потребовалось 6 месяцев, чтобы вернуть все обратно и начать зарабатывать, став наконец прибыльным трейдером.

Для меня это было не концом, а только началом карьеры трейдера.

Заключение

Если вы давно стараетесь стать прибыльным трейдером, я хочу сказать вам, что это возможно. Да, это трудный путь, препятствия тяжелые, а время, которого так много придется потратить на трейдинг, бесценно. Но вы не бессильны в этой борьбе. У вас есть могущественное оружие, называемое дисциплиной и защитный щит, называемый упорством, которые проведут вас сквозь огонь и бурю. И в конце концов, вы сможете преуспеть.

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

  • Биномо
    Биномо

    2 место!

Добавить комментарий