Почему трейдеры теряют деньги

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Почему трейдеры теряют деньги

В очередной раз убеждаюсь в выгоде от использования простых правил торговли.

На днях специально приходил в проп TST, чтобы послушать брокера из Stage5 — Anthony Giacomin , но помимо интервью с брокером стал очевидцем обсуждений в чатах. Вот впечатлениями об услышанном и поделюсь, а также выскажу некоторые мысли по этой теме, которые уже неоднократно упоминал в блоге. Речь идёт об очевидных и банальных «заповедях», которым трейдеры не уделяют должного внимания. Возможно это одна из причин… ну вы сами понимаете, чего ��

Я понимаю, что менторство и нравоучения чаще воспринимаются как пафос и занудство, а не как желание поделиться полезной информацией и предостережениями. Поэтому, если есть желание получить ответы и определить вектора для развития торговли, возможно стоит не просто прислушаться, а попробовать следовать некоторым правилам.

Итак, в интервью брокер несколько раз подчеркнул мысль, что видит ситуацию с обратной стороны, нежели стандартный трейдер и может обобщённо говорить о типичных ошибках. По этой же причине и я смею утверждать какие-то свои тезисы о торговле трейдеров. Когда я был совладельцем проп-компании мы тоже видели позиции участников и выводы из их торговли очень интересны. Эти же выводы озвучил брокер из Stage5.

Тут не будет описан весь спектр причин, по которым трейдеры теряют деньги. На этот вопрос существует очень большое количество ответов, которые нужно рассматривать в комплексе. Я приведу всего несколько простых правил торговли, которые помогут избежать большинства ошибок розничных трейдеров.

Правда ли, что 90% розничных трейдеров теряют деньги?

Если речь идёт о новичках, то да.

В основном через 3 месяца, каждый новый трейдер теряет большую часть депозита. Но, это не касается тех, кто уже пережил период «полового созревания» в трейдинге. По статистике крупных брокеров успешными могут быть от четверти трейдеров и до половины, что логично.
Кстати, Anthony скромно соскочил с ответа на этот вопрос, наверное, потому что это снижает уровень продаж брокерских услуг.

Из статистики видно, что самые низкие результаты доходности у форексных брокеров. Причин тому несколько — небольшая стоимость билета для бездомных и обманчивые слоганы о высоком доходе и как следствие полное искажение реальности .

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Выводы:

Очевидно, что ситуация на форексе в разы хуже, чем на широком рынке. Значит использовать информацию о торговле, получаемую от форексных трейдеров не нужно! Не потому, что в принципе нельзя торговать на форексе, а потому, что в основном это ложная информация, приводящая к таким вот результатам. Избегайте торговых систем для форекса и гуру от форекса. А если есть желание торговать форекс, то будьте добры изучите макроэкономику и научитесь вести валютные портфели и забудьте о 3х-значной доходности. Так как всё это брокерские уловки, чтобы распилить вас на комиссии!

По каким причинам трейдеры теряют деньги?

Основные причины почему трейдеры теряют деньги — наличие плеча, отсутствие достаточного капитала. Я бы добавил ещё: самонадеянность и жадность.

Знаете, зачем создано плечо на финансовых рынках? Думаете, чтобы больше зарабатывать? Ха! Огромные плечи в основном присутствуют на рынках деривативов, фьючерсов и тому подобных, на фондовом рынке люди торгуют со вторым плечом, инвесторы вообще не используют маржинального плеча. Крупные брокеры по умолчанию дают максимум 4 плечо, если конечно это не клуб для любителей розничного трейдинга. Ну так вот, если вы инвестор с большим портфелем и у вас возникает потребность в хеджировании вашей совокупной позиции, самый дешёвый способ захеджировать портфель – это фьючерс. Низкая комиссия, суперликвидность, и самое главное практически никакого залога из-за огромного плеча! Чем выше плечо, тем меньше маржи будет заморожено для поддержания этой позиции. Вот и вся правда.

Плечо не создано для того, чтобы вы могли зарабатывать, оно нужно для уменьшения издержек хеджирования, прежде всего.

Аналогичная ситуация с производителями товаров. Хедж – это покрытая позиция, то есть покупатель хеджа, уже имеет портфель активов или товары, а не как розничные умники, не имея базового актива покупают фьючерс с микро-стопами. Поэтому, когда вы используете нечто не совсем по назначению, то тут и аннунаки и рептилоиды появляются на арене воспалённого убытками сознания.

Решение этой ситуации простое – снизить плечо, торговать портфель инструментов! Думаете нельзя торговать портфель фьючерсов? Можно, просто вам не понравятся реальные цифры доходности. Ну, это как говориться, не наши проблемы, поэтому лучше оставаться в сказке надежды и собственной крутости.

О достаточности капитала для торговли при определённой волатильности на вашем рынке говорить вообще бессмысленно. Это — корень зла! У людей нет средств для торговли, но жажда денег толкает на игру в русскую рулетку – бинарные опционы, форекс, осцилляторы без макроанализа, пропы. Пристрастие к торговле создаётся с помощью внушения надежды на большие легкие деньги с помощью заманчивого предложения – низкой стоимости входа в рынок. Принципиально не буду развивать мысль, тут все очевидно – если надежда отключает рациональное мышление, то выстрел себе в голову — это лучшее лекарство, которое предоставляет эта русская рулетка!

И в конце добавлю следующее.

Подавляющее большинство розничных трейдеров торгуют, основываясь на завышенных ожиданиях и ложной информации. Многим вообще не нужен результат. Признайтесь, вам же нравятся мигающие лампочки индикаторов и пёстрые цвета графиков. Розничный трейдер находится в состоянии сомнамбулизма от всей этой суеты быстрых сделок и испытывает особое чувство, которое называется вуайеризм – я вижу кукловодов и как деньги перетекают…

Казалось бы, все просто, статистика и цифры показывают кто вы есть и что вы можете получить. Это рентген, анализ крови. Если вы не собираете статистику и не знаете реальный доходности, то выстрел в голову будет обязательно! Представьте себе, что у человека температура 41, а он весело резвится… ну вы поняли, о чём я. Нет корректной информации о возможностях и собственном состоянии – нет результата.

Гениально! — воскликнул какой-то кролик из толпы и, ударив себя лапой по лбу, замертво упал. Бедная его голова не выдержала этой мысли.

О том как я деньги на бирже потерял

40 человек подписчиков! Вау.

Теперь на меня возложена некая ответственность, от меня чего то ждут.

На самом деле я не знаю что будет интересно публике.

Вот вам история о моей квалификации и немного как я вообще этим занялся.

Биржей я интересовался уже со школы, эта тема была интересна уже тогда. Я даже открыл демо счет на форексе и поторговал немного. Без понимания что происходит, как работает шорт позиция, от чего вообще эти цены образуются, просто тыкался для интереса. Через пару недель отпустило вроде «это все интересно, но не сейчас», да и денег своих небыло.

Чуть позже, уже в сознательном возрасте и со своими деньгами, так же не разобравшись в вопросе (что с дурачка взять), оценив котировки на тот момент драг металлов, решил открыть в банке обезличенный металлический счет. Вроде цикличность рынков, металл подешевел, должно расти. Я тогда не знал что такое спрэд, и что на обезличенных металлических счетах он настолько большой, что даже если металл вырастет в пределах своей волатильности, то от продажи металла я буду в минусе. (спрэд — разница в цене продажи и покупки в один момент времени, волатильность — способность менять цену с течением времени). Через пол года обстоятельства вынудили вытащить деньги из металла с незначительным минусом.

Толчком к открытию брокерского счета стал сериал «Миллиарды» и книга Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Размышления были такими «30 лет, надо создавать капиталл, пока не поздно». На тот момент у меня было скоплено немного денег и эти накопления в моей жизни никак не учавствовали — идеальная ситуация. Немного поштудировав вопрос вложений, внезапно узнав, что банки так же занимаются брокерской деятельностью, был открыт брокерский счет и закинуты деньги.

Первые вложения были довольно успешными. Я взял на треть портфеля облигации частной компании под 11%, и еще по одной трети акции двух разных банков, и начал ждать. Акции росли, облигации накапливали купонный доход, бэнтли жди меня. Где-то через три недели я узнал что в моей компании знакомый так же занимается инвестированием на рынке, только не инвестированием, а спекулированием. Спекулирование — это более агрессивное инвестирование с поиском краткосрочных/среднесрочных сильных движений котировок. Я с ним пообщался, узнал как он пришел к этому, сколько торгует, на чем, какая доходность.

С этого момента понеслось: информация потекла рекой, плюс проснулся интерес к более агрессивной торговле на рынке. И вот здесь начинается самое интересное, а именно ошибки и потери.

Это часовой график магнита. Больше похоже на подкидывание монетки)) Небыло никакой систематизации, позиции открывались больше на ощущении мне так кажется. Торговая стратегия? Да бросьте. Индикаторы? А что это? Надо ли говорить, что под подобные торговые операции были закрыты прибыльные позиции по акциям банка, облигации благоразумно оставил как страховку. Благо на таких операциях было потеряно не очень много денег, потому что при торговле основанной на подкидывании монетки статистически выходишь в ноль, либо незначительный плюс или минус.

Самые большие деньги были потеряны на шлаках — бумаги третьего эшелона.

В этот период я искал бумаги с минимальными колебаниями цен, что бы поймать какой-то мощный толчок и нашел. Я тогда не знал что такое бумаги третьего эшелона, так же не знал что на таких бумагах устраивают планкосезон (планка это когда бумагу разгоняют до максимально возможной дневной цены, в этом случае на этот день по этой бумаге торги останавливаются)

Поймав такое движение, я поймал эйфорию от огромной прибыли за такой короткий срок. 40% с одной позиции за 20 часов просто потому что вовремя ткнул кнопочки. На форумах все говорили что «сейчас передохнем и снова планка, конечная на 400-500». Ествественно на следующем скачке я вписался и застрял в бумаге, потому что потеря по позиции была больше 10%, а с такими большими потерями я еще не встречался и было стремно закрываться в таком минусе. Благо я соблюдал простое правило инвестирования диверсификация рисков, т.е. не вкладывать все средства в одну бумагу и средства еще оставались на дальнейшую торговлю. Забегая вперед, закрыл позицию в -30%

Но это меня ничему не научило и я влез в еще одну такую же историю

Тут я поступил умнее, ха
Подождал когда произойдет откат (коррекция), получил подтверждение роста и влез в бумагу на хаях)) Я только сейчас понял насколько это было глупо, когда стрелочки чертил)) На форумах было много разговоров что цена бумаге на 150-200 и выше, а рост бумаги за пару дней более чем на 110% дало мне мысль что это началось и есть время влезть в ракету. За такими ошибками получил хороший урок.
В этой бумаге позиция закрылась в -35%, благо сама позиция была не большая.
В общем итоге я на подобных спекуляциях потерял 10% портфеля за пару месяцев, что довольно существенно в мире инвестирования. Естественно были и удачные вложения, но особым умом они так же не отличались.

Уже позже я научился терпению, паре торговых стратегий, перестал стесняться выставлять стопы и перестал слушать форумных аналитиков. Так же каждая открытая позиция теперь подкрепляется причиной для открытия, если «мне так кажется» то лучше пропустить.

Наверное пора заканчивать, и сделаю выжимку из сказанного

— диверсификация — мастхэв
— шлаки-зло

— терпение — лучший друг инвестора

— инвестирование на подкидывании монетки — плохая идея

— не слушайте форумных аналитиков

Писать сочинение было еще сложнее, чем собирать в пост, описывать какие-то общедоступные вещи. Не верьте людям которые после офигенного рассказа говорят «чукча не писатель», еще как писатель))

Почему 95% трейдеров теряют деньги на рынке

Текущая статистика не в пользу новичков! По данным ряда брокеров, большая часть новичков теряет деньги. Самое забавное в этом то, что виновен в сливе депозита ни брокер, ни форс-мажор, а сами трейдеры, именно их ошибки мешают получать стабильный профит. То есть, брокеру не обязательно сливать своих клиентов. Это сделает за них изначально отрицательное мат ожидание (среды и комиссия) и статистика.

Сегодня тезисно пройдемся по ключевым ошибкам новичков и разберемся, можно ли их избежать.

Импульсивные решения

Любая сделка основывается на анализе рынка. У трейдера есть чек-лист и он по пунктам проверяет выполнение условий для заключения сделки. Если этого нет, о стабильности забудьте.

Эмоциональные решения принимаются, когда наступает основная фаза тильта. Трейдер не контролирует себя, после полученного убытка пытается тут же отыграться, не может находиться вне рынка.

В среднесрочной перспективе такой сценарий работы не дает прибыль.

Покупки на падающем рынке и продажи на растущем

Звучит абсурдно, но множество трейдеров работает в таком стиле. Сильные движения всегда заканчиваются коррекцией, а иногда и разворотом, но такие моменты сложно поймать.

Если график сделал рывок на 100+ пунктов, это не значит, что прямо сейчас состоится разворот. Вам кажется, что дальнейшее падение/рост невозможно, но движение продолжается, а вы накапливаете убыток.

Ведь, как начинает торговать новичок? Открыл график, увидел, что цена находится локально на максимуме / минимуме и начинает продавать / покупать. Хотя, что может являться подтверждением тренда, если не очередной хай/лой?

Наращивание убытков и урезание профита

Основной принцип работы – даем расти прибыли, но отсекаем убытки в зародыше. Парадоксально, но трейдеры работают иначе:

  • они постоянно отодвигают стоп подальше, тем самым увеличивая убыток;
  • из-за жадности и боязни упустить профит преждевременно закрывают сделки.

Этот тип ошибок помимо эмоций связан и с неспособностью определить правильные уровни стопа и тейк-профита.

Нерешительность и постоянный поиск идеальных точек входа

Излишняя осторожность не поможет, а скорее навредит. Конечно, фильтровать сигналы нужно, но если будете до бесконечности откладывать момент заключения сделки, то так и останетесь ни с чем. Часто это объясняется страхом, боязнью потерять деньги.

Упустив несколько неплохих точек входа, таким трейдерам надоедает оставаться вне рынка, они теряют бдительность и берут первый попавшийся сигнал. В итоге несколько надежных сигналов упущены, зато взят один убыточный – вместо профита имеем просадку на счете.

Убытков не нужно бояться, если при тестировании стратегия показала себя прибыльной, то на дистанции вы будете в плюсе.

Самоуверенность

Этот тип трейдеров – зеркальным пример по отношению к предыдущей категории. Если боязливый трейдер не уверен в каждом своем решении, то здесь ситуация иная – есть только одно верное мнение и это мнение ваше.

Если выполнен анализ рынка, определена точка входа, то любой иной вариант развития событий не рассматривается. Если же срабатывает стоп, это объясняется чем угодно, но не своей ошибкой. Из любимых аргументов, которыми оправдывают свои провалы такие трейдеры – манипуляции брокера, форс-мажор, заговор маркетмейкеров.

Даже самому себе он не может признаться в том, что ошибка кроется в неверном анализе рынка. Лучшее лекарство – потерянные деньги, после пары слитых депозитов невольно приходит понимание ошибочности своих действий.

Заключение

Все перечисленные причины сводятся к одному – неспособности трейдера держать себя в руках. Все трейдеры испытывают одни и те же эмоции – страх потерять деньги, жадность и желание закрыть позицию прямо сейчас, желание войти в рынок пораньше, нерешительность в момент заключения сделки.

Разница между успешным и сливающим трейдером в том, что первый не позволяет эмоциям брать верх над собой. Если научитесь торговать с холодной головой, большая часть исчезнет сама собой.

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий