Управление деньгами и рисками в опционах онлайн

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Управление рисками на бинарных опционах

Инвестируя на рынке, вы 100% хотите быть человеком, который не просто складывает деньги в банк, хотите избежать рисков, и стать этим самым банком, где уже лично вы бы могли управлять всеми рисками, инвестируя в разные инструменты и получая больше прибыли.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Чем лучше вы научитесь управлять рисками, тем больше вы можете рисковать, и следовательно получать больше прибыли. В любом бизнесе, как и во всех видах финансовой торговли есть своя доля риска.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

И тут как раз необходимо умение управлять рисками.

В принципе, всё управление рисками сводится к выбору наилучшей торговой стратегии, с помощью которой вы можете увеличить свой чистый доход.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Существует правило пяти процентов. Это общее правило в финансовой торговле: трейдерам рекомендуется не рисковать более 5% всего их капитала в каждой сделке.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Например, если у вас всего 1000$ на вашем торговом депозите, следовательно вам не стоит рисковать более 50$ в каждой сделке. Аргументы в пользу этого правила очень просты: в переменчивой сфере торговли, такой как финансовые рынки никому не удается быть в прибыли все время.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Даже самые лучшие трейдеры иногда терпят убытки, но пользуясь правилом пяти процентов вы страхуете себя от уменьшения вашего депозита в случае неудачных сделок.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В связи с тем, что финансовая онлайн торговля очень популярна среди индивидуальных трейдеров, в интернете можно найти множество разнообразных стратегий управления рисками. Их огромное количество, начиная стратегиями хэджирования (от англ. «hedging») и заканчивая стратегиями стрэдл (от англ. «straddle»).

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Все эти стратегии разработаны с целью найти лучшие точки входа и выхода при минимальных рисках. Однако следует иметь ввиду, что эти стратегии могут быть эффективными при торговле реальными базовыми активами , но могут не сработать на бинарных опционах.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Когда вы торгуете бинарными опционами, вы имеете дело с деривативами, а не фактическими базовыми активами. Учитывая то, каким образом бинарные опционы структурированы, то и методы, используемые для торговли бинарными опционами сильно отличаются от традиционных форм финансовой торговли.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Во-первых, здесь отсутствует маржевая торговля. Это означает, что вы можете потерять ровно столько, сколько вы сами инвестировали.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Во-вторых, учитывая, что результат зависит от предложения Да/Нет, здесь нет традиционных сложностей, с которыми можно столкнуться при обычной торговле. Вам не нужно беспокоится о том, на сколько изменится рынок, чтобы ваша сделка закончилась удачно. Единственное, что должно вас беспокоить, это направление цены. Благодаря этим причинам, управление рисками в торговле бинарными опционами отличается от традиционной финансовой торговли.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Тут следует рассмотреть несколько инструментов управления рисками, при торговле бинарными опционами:

1) Инструмент «Предложение цены»
При торговле бинарными опционами риски небольшие, большинство брокеров бинарных опционов предлагают множество инструментов управления рисками.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Например, у многих брокеров имеется инструмент «Предложение цены», либо, по другому, просто возможность досрочного закрытия сделки. После нажатия этой кнопки появляется окно окно, в котором будут высвечиваться предложения цены, по которой брокер будет готов купить у вас опцион.

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

Естественно, предложенная цена будет немного меньше первоначальной цены. Хотя иногда случается, что предложенная цена может быть выше первоначальной. Такое случается из-за скачка цен на базовый актив.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

В этот момент у вас есть возможность закрыть сделку с минимальными потерями для депозита, в отличие от того, когда купленный опцион удет в минус и все средства сделки будут потеряны.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

2) Инструмент «TAKE PROFIT»
Еще одним интересным инструментом для минимизации риска, который предлагают многие брокеры является инструмент «Take Profit» («Забрать прибыль»).

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Действует он аналогично предыдущему инструменту, но в сторону прибыли. Этот инструмент выдает сигнал, как только ваша сделка переходит в статус «в деньгах».

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Как только вы услышите сигнал, вам решать: прекратить сделку преждевременно или продолжать ее до момента экспирации. Теперь вместо того, чтобы потерять всю возможную прибыль после истечения срока исполнения опциона, вы можете воспользоваться инструментом «Take Profit» и забрать свою прибыль раньше на случай, если рынок вдруг резко изменится, но следует сказать, что и прибыль будет несколько меньше, чем была бы при полной экспирации сделки.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

3)Инструмент «ROLL FORWARD» или Rollowing
Один из способов управления рисками, который предлагают вам брокеры бинарных опционов. При помощи этого инструмента вы можете продлить срок исполнения опциона до следующего ближайшего времени за небольшую комиссию.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Рассмотрим один из случаев применения этого инструмента. Например, допустим что председатель Европейского центробанка в ближайшее время собирается сделать заявление по поводу направления валютной политики ЕС. Вы предполагаете, что после этого заявления цена на евро вырастет по отношению к доллару. Поэтому вы решаете инвестировать 50$ в опцион CALL на покупку европейской валюты, что обещает вам 70% прибыли.

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

Допустим, заявление запланировано на 16:00 GMT, что означает, что рынок отреагирует на это заявление только после 16:00 GMT. Следовательно, вы решаете начать сделку в 15:45 GMT с экспирацией в 16:15 GMT, давая время рынку отреагировать на новость.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Однако на половине выступления председателя Европейского центробанка, вы понимаете, что он затронет тему валютной политики ЕС только после того как срок вашего опциона истечет, то есть в 16:15 GMT.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Это означает, что ваша сделка завершиться со статусом «не в деньгах». Чтобы избежать потерь, за небольшую комиссию вы можете продлить свою сделку еще на один торговый период с моментом экспирации в 16:45 GMT.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Поступив таким образом, вы не только избежите потери, но еще сможет заработать. И хотя сумма прибыли будет меньше изначальной, вам следует понимать, что вы избежали полной потери средств, вложенных в сделку.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

В этом и есть сущность управления рисками: минимизировать потери и превращение проигравших в победителей.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

В мире финансов риск потерять деньги – это реальность, как бы мы не планировали их избежать. Фактически, никто не планирует терять деньги, но сказав это, все равно стоит продумать, как минимизировать потери.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —> p, blockquote 28,0,0,0,1 —>

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

ГОД ОПЦИОНОВ. Как сделать состояние в кризис и ПРАВИЛА работы с опционами

Кто-то на сайте плачет о своей и о судьбинушке нашей страны, о том, как всё плохо. Кто-то ругает тех, кто плачет. А кто-то просто зарабатывает на происходящем .

Очередной репост их ЖЖ ecworld: ecworld.livejournal.com/102866.html с продолжением темы опционов в кризис.

Автор показывает, как зарабывать на опционах, в онлайн режиме:

Как видим сегодня, очередная «продажа дна» меньшинством — оказалась единственно прибыльной стратегией. Заливное на рынке. К моменту написания данного поста фьючерс на индекс РТС упал на

6%, главный индекс страны ММВБ на

4%, акции голубых фишек на

4-4,5%. Поэтому путы снова выросли в разы:

Я, конечно, рановато продал 80% ранее набранной позы (со средней ценой):

1900, прибыль +140%,
put 65

850, прибыль +145%.

С учетом докупленного утром получилось так (put 65, put 67.5, put 70 ниже на графиках). На собранном принтскрине из терминала как раз хорошо видно, что при движении рынка (ММВБ, РТС) на несколько пунктов вниз (об этом написано выше) — производные от них инструменты (деривативы), в частности — путы на фьючерс на индекс РТС, растут в разы:

Даёт советы по риск-менеджменту при торговле опционами (запомните их. ):

Самое главное: торговать направленные позы в опционах можно только имея немалые деньги на счете и принимая как следствие на себя небольшой риск к размеру депозита (например, при счете 1 млн. рублей — покупать на 10 тыс. рублей, на мой взгляд, это оправдано; при падении стоимости опциона на 20%, вы теряете 0,2% от депозита; при этом на хорошем движении можно заработать 0,4-2%). На сегодняшнем российском рынке это самый рисковый инструмент. Лезть в него можно, только имея за спиной большой опыт и понимание рынка. А еще лучше — инсайдерскую информацию 🙂 Шучу 🙂

И объясняет свои сделки:

Кратко, почему я покупал путы все эти дни, начиная с праздников, и сегодня:

1. технически (если смотреть на дневной график) рынок готовился к падению;
2. рублевые цены российских компаний сильно завышены: нормальной считается рублевая переоценка (рост стоимости) компаний в ситуации, когда происходит девальвация (и рост) ДОХОДОВ компании / населения, но мы имеем пока лишь девальвацию РАСХОДОВ (если можно так выразится); поэтому текущую стоимость акций российских компаний в рублях я считаю несправедливой; если начнется гипер, да — акции начнут переоцениваться и «расти» в старых деньгах;
3. сейчас всем участникам рынка нужен кэш, чтобы пережить тяжелые времена; поэтому от бумаг будут избавляться, то есть будут продавать их;
4. нефть, китайский фондовый рынок и американский фоновый рынок падают без остановки, в т.ч. сегодня падают с самого утра;
5. пра-во расписалось в том, что ждет усиления кризиса и главный человек в стране четко указал, кого он видит крайним в сложившейся ситуации; то есть по сути подтвердил, что нас ждет ухудшение ситуации;
6. (если смотреть на «вчера») рубль еще не начинал свое финальное падение к доллару (вчера он торговался по 76), оно только впереди;
7. набираемые участниками позы в дальних путах подсказывали нам, что инсайдеры готовятся к сквизу вниз. Сегодня с нуля набрали объемы еще более дальние страйки: 62,5 и 60. То есть участники рынка закладываются на еще более сильное падение в начале следующей недели;
8. остальные причины есть в предыдущих постах.

Управление рисками при торговле бинарными опционами

Торговля бинарными опционами предполагает наличие рисков. Покупка очередной сделки может как принести прибыль, так и быть убыточной. Нужно понимать, что возможность потерять средства однозначно присутствует в торгах.

Что такое риск и как им управлять?

Риск – это неопределённость. Ситуация, при которой невозможно быть до конца уверенным в результате. Риск характеризуется следующими параметрами:

• потеря части депозита за счёт проигрышной ставки;
• ограничивается ценой опциона;
• проявляется в неликвидности некоторых видов сделок.

Управление рисками является неотъемлемой частью любой торговли и составляет основу риск-менеджмента и мани-менеджмента. Заключается в создании той ситуации, при которой негативный результат минимизируется.

Внешние и внутренние факторы

Наличие рисков в торговле бинарными опционами обусловлено непосредственно спецификой этого рода деятельности. А вот величина и значение зависит от многих факторов. К внешним, на которые трейдер не имеет влияния, можно отнести:

• природа сделки;
• рыночная ситуация;
• ликвидность актива;
• «стадность» мнений, которая меняет ситуацию на бирже.

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Внутренние факторы риска (личностные и стратегические):

• невозможность удерживания собственной позиции;
• отсутствие самоконтроля и дисциплинированности;
• неготовность к потерям;
• страх и жадность.

Управление рисками заключается в выработке линии поведения, позволяющей просчитать результат наперёд. Очень большое значение также имеет постоянный контроль ситуации.

Способы, методы и советы

Большинство методик управления рисками применимо к торговле бинарными опционами. Но также существуют специфические способы. К общим рекомендациям можно отнести жёсткий самоконтроль, наличие стратегии и плана торговли, постановку целей и формулировку конкретных выводов.

Стратегия управления рисками в торговле бинарными опционами затрагивает все аспекты этого вида деятельности.

• Депозит. Сумма, которую можно потратить должна быть определена заранее. Одна ставка не должна превышать 2% от величины всех средств на счёте. Нельзя также тратить остаток денег.
• Ставка. Её величина определяется суммой, которую планируется заработать.
• Стратегия. Торговля должна быть систематизирована. Если трейдер пользуется несколькими способами достижения результата, их взаимосвязь должна быть чётко отрегулирована.

Для минимизирования рисков также применяются специализированные инвестиционные планы:

• 10/30 – предполагает использование 10% от инвестиционного портфеля на 1 сделку и не больше 30% на все торги за сессию;
• 5/15 – инвестирование в 3 сделки по 5%;
• 1/3 – тратится только 1% депозита на покупку опциона и не больше 3%.

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий