Уровни поддержки и сопротивления стратегия торговли

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Уровни поддержки и сопротивления

Торговля по уровням поддержки и сопротивления считается основой технического анализа, базой, которую необходимо знать всем начинающим трейдерам. Уровни поддержки и сопротивления считаются универсальным инструментом, актуальным как для Forex, так и для товарного и фондового рынка. Ключевые уровни, в отличие от многих компьютерных индикаторов и автоматических торговых систем, не теряют своей актуальности, и меняются вместе с рынком. Тем не менее, некоторые новички, сразу же приступая к торговле по индикаторам, пропускают обучение работе с этим важным инструментом. Такие пробелы необходимо восполнять, и данная статья поможет это сделать.

Уровни поддержки и сопротивления: суть и предпосылки

Ключевые уровни (поддержки и сопротивления) – это важные с психологической точки зрения ценовые отметки. Уровни образуются там, где силы участников рынка приходят к временному паритету, и цена, замедляя свое движение, зачастую разворачивается в обратную сторону.

Как учит технический анализ, рынок – это толпа, которая действует согласно определенным поведенческим паттернам и подчиняется определенным правилам. Рынок эволюционирует, правила меняются, но они постоянно присутствуют в том или ином виде. Каждое рыночное движение представляет собой импульс, волну, которая имеет начало и конец. Как правило, такие импульсы (волны) берут свое начала у одного из уровней, а заканчиваются у другого.

Фактически, уровень поддержки или сопротивления – это зона, узкий ценовой коридор, который образован несколькими локальными минимумами и максимумами. Однако на графике ключевые уровни чаще всего чертятся как линии.

После того, как уровень обозначается на графике, он становится ориентиром для последующих ценовых колебаний. Цена будет стремиться к такой отметке, но, достигнув ее, будет двигаться в этом же направлении весьма неохотно. В зависимости от того, сверху или снизу цена подходит к уровню, он является сопротивлением или поддержкой.

Уровень поддержки – это горизонтальная линия, образованная несколькими локальными минимумами. Такой уровень сигнализирует о том, что цена несколько раз тестировала определенную отметку при нисходящем тренде, однако опуститься ниже нее так и не смогла. Значит, и в последующем преодоление этой преграды станет для цены сложной задачей.

Уровень сопротивления формируется в зеркальных условиях. Он преграждает цене путь вверх, и для того, чтобы актив начал расти, тренд должен быть очень сильным.

Построение уровней поддержки и сопротивления

Технически построить уровень поддержки или сопротивления на торговой платформе Meta Trader 4 довольно просто. Для этого нужно лишь выбрать инструмент «Рисование горизонтальных линий» на верхней панели терминала.

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Правильно определить, на какой именно ценовой отметке устанавливать уровень – несколько более сложная задача. Существует несколько точек зрения на счет того, что должно служить основным ориентиром для установки уровня, и эксперты до сих пор расходятся во мнении. Наиболее классический способ – устанавливать уровень на ценовой отметке, соответствующей закрытию свечи-экстремума (то есть, по минимуму-максимуму тела свечи, а не тени).

Если ценовые отметки экстремумов, образующих уровень, отличаются, то за основу берется самый первый из них.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

После того, как ключевые уровни определены и построены на графике, приходит время торговли. Существует два основных способа открытия сделок по уровням поддержки и сопротивления: на пробой и на отскок.

Торговля на пробой ключевого уровня

Торговля на пробой уровня поддержки или сопротивления ведется с помощью отложенных ордеров. После того, как уровень определен, на некотором расстоянии от него устанавливается отложенный ордер типа «stop». Если торговля ведется от уровня поддержки, ордер устанавливается на несколько пунктов ниже, если торгуется сопротивление – ордер располагается выше.

Цена может повторно тестировать уровень – необходимо выбрать такое расстояние, чтобы ордер, по возможности, не был задет ложным импульсом. Однако, если тренд будет достаточно силен, чтобы преодолеть уровень и устремиться дальше, ордер откроется, и выгодный момент для входа в рынок не будет упущен.

Торговля на отскок от уровня поддержки или сопротивления

Для открытия сделок при отскоке от уровня также используются отложенные ордера, однако специфика торговли несколько иная. Если при торговле на пробой трейдер ожидает продолжения тренда, то отскок от уровня наиболее вероятен при флете. Сделки, которые открываются на отскок, как правило, более краткосрочные, и приносят меньше прибыли. Хотя недостаток потенциальной прибыли от одной конкретной сделки можно компенсировать количеством открытых позиций, торговля на отскок считается более рискованным стилем, и рекомендуется только опытным трейдерам.

Чтобы открыть сделку при отскоке цены от уровня поддержки, необходимо установить отложенный ордер типа «limit» на несколько пунктов выше. Для открытия сделки на отскок от сопротивления отложенный приказ должен быть выставлен ниже уровня.

Как и при торговле на пробой уровня, необходимо выбрать оптимальное расстояние для ордера. Цена может развернуться, немного не дойдя до ключевой отметки, и тогда обратное движение будет потеряно. Также следует учитывать, что за простым приближением цены к уровню может последовать пробой, и тогда сделка окажется убыточной. Поэтому каждый ордер необходимо страховать стоп лоссом. Допустима установка сразу двух ордеров: если за открытие лимитного ордера последует пробой уровня, то ордер, установленный на случай продолжения тренда, компенсирует убытки.

Стратегия торговли с уровнями поддержки и сопротивления

Для того, чтобы повысить эффективность торговли по уровням поддержки и сопротивления, добавим в стратегию Стохастический Осциллятор. Этот индикатор поможет отфильтровать часть ложных сигналов и снизить количество убыточных сделок.

Стратегия применяется при торговле на пробой уровня, поэтому подойдет даже для начинающих трейдеров.

Торговля ведется следующим образом:

  • Если цена пробивает уровень сопротивления снизу вверх, и Стохастик в этот момент не перекуплен – открывается сделка на покупку.
  • Если цена пробивает уровень поддержки сверху вниз, а Стохастический Осциллятор в этот момент находится выше уровня 20 – открывается сделка на продажу.

Так как торговля ведется на пробой, после открытия позиции ожидается сильный тренд, поэтому рекомендуется использовать трейлинг стоп для защиты прибыли, либо передвигать стоп лосс вручную. Фиксированный тейк профит может существенно ограничить потенциальную прибыль, которая, при благоприятном сценарии, может в 5 и более раз превысить уровень допустимого риска.

Преимущества и недостатки торговли по уровням

Уровни поддержки и сопротивления – один из самых объективных и универсальных аналитических инструментов. Наряду с паттернами Price Action они отображают настроение участников рынка, а значит, предоставляют трейдеру максимально объективную информацию. Торгуя по уровням, трейдер, как минимум, может быть уверен, что его стратеги не потеряет актуальность через несколько месяцев и не вгонит его в стабильный убыток только потому, что рынок изменился.

Недостаток торговли по уровням в том, что трейдеру зачастую приходится принимать решение по ситуации. Он сам решает, достаточно ли уровень надежен, чтобы ориентироваться по нему, и на каком расстоянии нужно установить отложенный ордер. Новички же не всегда смогут справиться с этой задачей, поэтому на первых порах торговля по уровням будет приносить скорее опыт, нежели стабильный высокий доход.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления — обзор стратегий

Как нетрудно заметить даже с беглого взгляда на график любого актива, его котировка совершает колебательные перемещения между различными уровнями, называемыми поддержкой и сопротивлением. Первый всегда располагается под котировкой и служит препятствием к ее падению, а второй – над котировкой и создает препятствие для ее роста. Торговля по уровням поддержки и сопротивления позволяет открывать и закрывать позиции перед самым разворотом цены актива или сразу после него, получая прибыль со всего межуровневого диапазона.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Базовые правила такой торговли от уровней поддержки и сопротивления очень простые:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  • при нахождении котировки возле поддержки следует покупать;
  • при нахождении котировки возле сопротивления следует продавать.

Эти правила касаются торговой стратегии на отбой от уровней, предполагающая, что котировка при достижении уровня развернется. Существует еще и стратегия торговли на пробой уровня, предполагающая пересечение его котировкой и ее дальнейшее движение. Но далее будет рассмотрен именно метод отбоев.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления в реальных условиях

Поэтому стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления должна содержать в своем составе средства подтверждения торговых сигналов. Они могут быть какими угодно, однако прежде чем применять их в торговле реальными деньгами следует протестировать выбранную комбинацию аналитических инструментов на истории и/или демо-счете. Ниже на нескольких примерах будут рассмотрены комбинации поддержек и сопротивлений с:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  • трендовыми индикаторами;
  • осцилляторами;
  • свечными паттернами.

Для простоты разметку уровней будет выполнять индикатор PowerDynamiteAreas.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

На рис. 1 уровневая разметка дополнена трендовым индикатором TrendLord. В текущий момент котировка находится возле поддержки, но TrendLord показывает нисходящий тренд, поэтому покупать не рекомендуется. А вот в моменты, отмеченные красными стрелками, покупать можно было, поскольку при нахождении котировки у поддержки гистограмма трендового индикатора указывала на восходящий тренд. В общем случае правила торговой стратегии следующие:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • покупать от поддержки на восходящем тренде;
  • продавать от сопротивления на нисходящем тренде.

Рисунок 1. Торговля по уровням поддержки и сопротивления дополнительно с трендовым индикатором.

На рис. 2 дополнительным индикатором является осциллятор RSI. В этом случае устанавливаются следующие правила торговли:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  • покупать от поддержки при перепроданности;
  • продавать от сопротивления при перекупленности.

Рисунок 2. Торговля от уровней поддержки и сопротивления с вспомогательным осциллятором.

Красная вертикаль обозначает сигнал на продажу (он оказался убыточным). Желтые вертикали обозначают сигналы на продажу (они оказались прибыльными).

p, blockquote 10,0,0,0,0 —> Рисунок 3. Применение разворотных свечей в стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления.

На рис. 3 красная стрелка указывает на свечу типа «Повешенный», которая появилась на восходящем тренде и вблизи сопротивления, поэтому является сигналом на продажу. А желтые стрелки указывают на свечи типа доджи, сформировавшиеся возле поддержки, поэтому являющиеся сигналами на покупку. Правила для данной стратегии:

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

  • покупать при образовании возле поддержки свечного паттерна, обозначающего разворот вверх;
  • продавать при образовании возле сопротивления свечного паттерна, обозначающего разворот вниз.

Вариант стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления

Лучше всего строить торговую стратегию с использованием подтверждения от двух описанных в предыдущем абзаце инструментов технического анализа. Например, на рис. 4 показан фрагмент графика с уровневой разметкой индикатором PowerDynamiteAreas и с двухиндикаторным подтверждающим комплексом – TrendLord и RSI. Правила открытия сделок в этом случае следующие:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • актив покупается при сближении котировки с поддержкой при восходящем тренде (показывает TrendLord) и перепроданности (показывает RSI);
  • актив продается при сближении котировки с сопротивлением при нисходящем тренде (показывает TrendLord) и перекупленности (показывает RSI).

Рисунок 4. Стратегия торговли по уровням поддержки и сопротивления с подтверждением индикаторами RSI и SLMA.

В примере из рис. 4 появление сигналов на покупку отмечено желтыми вертикалями. При этом котировка недостаточно сблизилась с поддержкой, поэтому в этом случае целесообразно выждать 2÷3 свечи и совершать покупки лишь при большем приближении котировки к поддержки, что и произошло.

Торговля по линиям поддержки и сопротивления

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Для того чтобы стать успешным, любому начинающему трейдеру необходимо изучить, что такое уровни поддержки и сопротивления. Именно эти инструменты дают возможность определить реальный тренд, присутствующий на рынке, а также своевременно получать сигналы о начале и окончании импульса цены.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Область цен, в момент достижения которых большая часть трейдеров начинает создавать ордера на покупку, называется уровнем поддержки. Уровень сопротивления, напротив, представляет собой область цен, при которых большая часть трейдеров начинает открывать ордера на продажу.

Уровни поддержки и сопротивления вы можете увидеть на представленном ниже рисунке.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Таким образом, восходящий тренд является такой ситуацией на рынке, когда каждая из точек, через которые проходят линии поддержки и сопротивления, располагаются выше предыдущих. Если корректирующий спад доходит до уровня предыдущего, то это является одним из основных признаков того, что восходящий тренд в скором времени закончится. При нисходящем тренде ситуация на рынке является зеркальной.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Преодоление сильного уровня сопротивления на определенную величину превращает его в уровень поддержки, а пробитие уровня сопротивления превращает его в уровень сопротивления. Такая ситуация является следствием психологических особенностей поведения большинства трейдеров.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Более подробно такую ситуацию мы можем рассмотреть на примере. На рынке Форекс присутствует три типа трейдеров: быки, которые создают ордера на покупку, медведи, которые открывают сделки на продажу, и «неопределившиеся», которые выбирают тип ордера в зависимости от ситуации на рынке.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Например, после непродолжительного колебания уровня цены в районе линии поддержки, после чего цена продолжила свой рост, те, кто открывал ордера на покупку в момент, когда цена находилась в районе уровня поддержки, жалеют, что приобрели слишком мало валюты и хотели бы купить еще, если цена снова окажется рядом с уровнем поддержки.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Те, кто открывал сделки на продажу понимают, что не угадали направление тренда. В подобной ситуации они желают, чтобы цена поднялась хотя бы на тот уровень, который сделает открытые ранее сделки безубыточными.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

«Неопределившиеся» видят, что уровень цены растет и решают также сыграть на повышение. Таким образом, все три группы трейдеров решают валюту, как только уровень цены немного пойдет вниз. В момент, когда цена опустится до необходимого уровня, то из-за того, что все группы трейдеры станут покупать ценовой уровень, начнет стремительное движение вверх.

Далее необходимо рассмотреть обратную ситуацию, когда после колебаний ценовой уровень не начал расти, а пробил уровень поддержки. В таком случае реакция участников рынка была обратной той, которая описана выше. Все, кто покупал, в момент, когда цена была рядом с уровнем поддержки, понимают, что совершили ошибку. В этих случаях уровень поддержки превращается в уровень сопротивления. Значимость уровня нового уровня сопротивления, напрямую зависит от того, насколько значим был уровень поддержки.

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Работа с линиями поддержки и сопротивления

Любая стратегия линии поддержки и сопротивления ориентируется на поведение ценового уровня в «критических» зонах. Следует помнить, что уровень поддержки дает необходимый импульс сделкам на покупку лишь до того момента, пока он не будет пробит. Непосредственно после его пробития число продавцов значительно превысит количество покупателей, а ценовой уровень начнет уверенное движение вниз.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Для успешной торговли не обязательно использовать только один из импульсов: пробой или отскок. Трейдер может осуществлять торговлю на рынке Форекс так, как ему удобно.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Торговля по линиям поддержки и сопротивления может быть следующих видов:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  1. На отскок. Этот метод предполагает создание ордеров на покупку в ситуациях, когда ценовой уровень приближается к уровню поддержки, а ордеров на продажу, когда цена подходит к уровню сопротивления. Подобный метод довольно часто применяется для торговли в боковике. Специфические отличия подобной торговли заключаются в том, что открытие сделок осуществляется на отскок от уровней поддержки или сопротивления, а их закрытие в соответствии с сигналами индикаторов.
  2. На пробой. Этот способ предполагает открытие сделок на продажу в момент, когда цена продавливает линию поддержки, а ордеров на покупку, когда ценовой уровень начинает преодолевать линию сопротивления. Все пробойные стратегии применяются для торговли по тренду в ситуациях, когда на рынке наблюдается достаточно сильный тренд. Наиболее оптимальным вариантов является создание ордеров в момент, когда ценовой уровень вышел из краткосрочной консолидации. Это обычно происходит, когда ценовой уровень пробивает линию сопротивления или поддержки.
  3. Микс. Этот метод предполагает осуществление торговли при отскоке от линий поддержки или сопротивления, а также при подходе ценового уровня к ним. В случае если цена пробивает один из уровней, то открытые ордера меняются на противоположные. Этот способ торговли дает возможность осуществлять достаточно прибыльную торговлю при боковых трендах, а при появлении сильных нисходящих и восходящих трендов быстро перестраиваться и принимать участие в их движении.

Ниже предлагаю вам пример стратегии, которая предполагает использование для торговли линий поддержки и сопротивления.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Стратегия «Поддержка и сопротивление»

Эта стратегия пользуется популярностью среди отечественных и зарубежных трейдеров, она основана на горизонтальных линиях сопротивления и поддержки. Пробитие одного из этих уровней выступает в качестве сигнала о начале нового тренда. Для применения этой стратегии, не требуется никаких дополнительных индикаторов.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Уровень сопротивления проводится через два максимума больших свечей, что позволяет создать прямую линию без учета более низких значений цены. Уровень поддержки проходит через два минимума больших свечей, что дает возможность создать горизонтальную линию, которая не будет учитывать более высокие минимумы.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Линии поддержки и сопротивления чертятся так, как это показано на рисунках, расположенных ниже.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

В момент консолидации рядом с уровнями поддержки и сопротивления появляются свечи с телами небольших размеров. На представленных выше рисунках вы можете заметить период консолидации. Вход на рынок необходимо осуществлять в момент, когда цена пробьет уровень поддержки или сопротивления. Стоп-лосс следует устанавливать рядом с точкой входа, а тейк-профит можно установить любой. Все зависит от вашего желания рисковать.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Если вам трудно самостоятельно начертить линии поддержки и сопротивления, то вы можете использовать бесплатный индикатор TzPivots, который сделает все за вас.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —> p, blockquote 25,0,0,0,1 —>

Описанная выше стратегия не является беспроигрышной, так как после пробития уровня поддержки или сопротивления тренд может развернуться в обратную сторону. По этой причине не стоит сразу рисковать реальными деньгами, а лучше всего испытать ее на демо-счете.

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий