Влияние новостей на рынок

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов в 2020 году:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Влияние новостей на акции компаний

Шпаргалка по интерпретации новостей об акциях от команды сервиса «Вдохновляющие инвестиции».

В ноябре 2020 года японская компания SoftBank решила купить 14% акций Uber за $6 млрд. Это значит, что компания сейчас оценивается в $43 млрд, хотя ещё год назад её оценка составляла $70 млрд. Компания потеряла треть капитализации не из-за проблем со временем подачи машин или нехватки водителей, а из-за плохих новостей о сервисе.

На оценку Uber влияют скандалы, которые постоянно всплывают в прессе. То компанию уличат в слежке за журналистами, то в сеть утекут данные 57 млн пользователей.

Uber — это непубличная компания, её акции не продаются на рынке. Но пример Uber наглядно показывает, как новости связаны с ценой любых компаний: публичных и непубличных.

Выше цена — богаче владельцы

Стоимость доли в компании мотивирует инвесторов, владельцев и менеджеров работать с большей отдачей. Когда компания нанимает топ-менеджеров, то часто привязывает их премию к курсу акций. Если акции растут в цене — менеджер получает свой бонус. Если акции падают — он сидит на зарплате. Речь может идти о сотнях тысяч долларов в год.

Инвесторы своей долей влияют на управление компанией, чтобы не потерять деньги и увеличить доход. Менеджеры и владельцы стараются увеличить стоимость своей доли, чтобы продать её в будущем или заработать на дивидендах.

Также высокая цена акции полезна во время поглощений. Часто компания приобретает долю другой не за деньги, а путём обмена акций. Чем выше стоят свои акции — тем больше чужих можно заполучить.

Ниже цена — удобнее покупателям

Покупатели доли и акций хотят сэкономить и ждут плохих новостей для входа. Когда цена акций падает, компания становится уязвима к недружественному поглощению. Если владелец крупной доли в бизнесе видит, что дела идут не очень — он может скинуть свой пакет с дисконтом кому угодно, даже конкуренту.

Рейтинг надежности площадок для торговли бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Конкурент может консолидировать доли и получить контроль над бизнесом. Всё работает как в животном мире: когда зверь слабеет, то вероятнее становится добычей. Разве что в финансовом мире его сожрут соплеменники.

На цену акций сильнее всего влияют новости.

Предсказуемые новости не влияют

Если новости о компании совпадают с ожиданиями рынка, то её стоимость не меняется. Иногда компания бодро докладывает о росте на 30%, а цена стоит на месте — от неё ждали именно такого роста. А если бы компания выросла не на 30%, а на 20% — её стоимость, скорее всего, упала бы.

Ожидания рынка формируют аналитики. Это специалисты, которые исследуют отчётность компаний, следят за новостями. Есть целая сфера таких специалистов: с рейтингами и звёздами. Аналитики публикуют информацию о своих исследованиях. Такие отчёты трудно получить человеку с улицы, а со следующего года они обязательно должны продаваться за деньги (раньше часто отдавались бесплатно).

Сильнее всего влияют неожиданности

Неожиданно хорошие или плохие новости двигают стоимость компаний сильнее всего — главное, чтобы новость заметно выбивалась из ожиданий инвесторов. Эти ожидания непубличные, следить за ними сложно. Грубо говоря, если появилась новость, а акции подешевели — дело плохо.

Ещё рынок любит инсайдерские новости. Аналитики прислушиваются к своим источникам внутри компании и учитывают полученную информацию в отчётах. Бывает, что внешне всё хорошо, а прогноз у акций неутешительный — аналитик узнал про скрытый конфликт владельцев.

Плохие новости быстрее хороших

Рынок нервно реагирует на плохие новости. Владельцы могут продавать акции под влиянием слухов, чтобы не потерять деньги. Хорошие новости доходят до рынка медленнее и требуют проверки. Скорость влияния новостей на рынок достигает 30 секунд и менее.

Опытные инвесторы и аналитики ждут несколько часов и собираются на конференц-колл с владельцами и менеджерами бизнеса. На конференц-колле владельцы могут объяснить, что доход снизился из-за поглощения или из-за сложностей в исследовании новых лабораторий. И тогда рынок может даже подрасти.

Иногда владельцы собирают пресс-конференции заранее, чтобы успокоить рынок перед публикацией отчёта.

Рынок боится фальшивых новостей

В 2020 году злоумышленники взломали Twitter-аккаунт Associated Press и разместили «новость» о том, что Барака Обаму взорвали. Рынок рухнул на $130 млрд в течение нескольких минут. Вскоре рынок стабилизировался, но на этом падении кто-то смог отлично заработать.

Аналогичная история может случиться с любой коммерческой компанией. Если новость может временно снизить стоимость компании даже на один процент, на этом можно заработать.

Маленький негатив важнее большого позитива

Даже небольшие глобальные негативные новости бьют по рынку. Проблемы компании в Японии отзываются на портфеле собственника из Великобритании.

Самый сильный фактор на финансовом рынке — это политическая нестабильность. Яркий пример — российские телекоммуникационные компании. Это сильные игроки, не слабее многих европейских компаний, но из-за санкций их акции дешевеют, продаются с дисконтом.

Рынок боится судов

Крупная компания с трудом переживает даже небольшие расследования. Когда в 2020 году выяснилось, что автомобили «Фольксваген» занижают экологические выбросы во время тестов, компания за полгода подешевела с €120 млрд до €45 млрд — и за два года восстановилась только до €70 млрд.

Рынок может «закипать»

Если хорошие или плохие новости идут одна за другой, рынок входит в нестабильное состояние и может выстрелить вверх или вниз в любой момент. Такое состояние также могут создавать искусственно.

Яркий пример — американский фондовый рынок перед голосованием за налоговую реформу Данальда Трампа. По заверению Трампа, налоговая реформа поможет бизнесу в США заработать больше, поэтому акции росли каждый раз перед голосованием в надежде инвесторов на принятие закона. Но несколько раз подряд реформу не принимали — и всё откатывалось назад.

Рынок — нелогичный

Меньшая часть специалистов на рынке акций действует на основании своих знаний и опыта и оказывается более точной (и получает большую прибыль). А большая часть опирается на мнение специалистов вокруг себя и оказывается менее точной. Нельзя просто смотреть на новости и пытаться угадать рынок.

Высокая стоимость компании — это цель для инвесторов и мотивация для сотрудников. На стоимость влияют новости: плохие действуют быстрее и сильнее, хорошие — медленнее. Больше всего рынок боится судов — они обесценивают компании.

Играть на курсах акций с оглядкой на новости опасно, если вы не специалист. Если хотите попробовать — начните с публичных аналитических отчётов (об этом расскажем в следующий раз). Для начала можно копировать их рекомендации и следить за тем, как у вас будет получаться. Играйте на небольшие суммы и будьте готовы потерять часть денег.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Влияние новостей на рынок

Влияние мировых новостей на рынок форекс: наиболее важные индексы

Форекс является круглосуточным мировым валютным рынком, который не имеет конкретного места или офиса. Он живет своей жизнью, понятной исключительно ему и тем, кто стремится понять его и использовать для получения прибыли – трейдерам. Валютный рынок не находится в чьем-либо подчинении. Правительство ни одной страны не имеет силы повлиять на его внутренние процессы. По крайней мере, достаточно долго и эффективно.

Новости Форекс – важный инструмент в руках трейдера

Единственное, что оказывает влияние на его процессы, а именно на движения курсов валют – это мировые экономические и политические события. На фоне всеобщей глобализации мы имеем возможность быть в курсе практически всего, что происходит в мире. Каждую секунду в мире происходят те или иные события, но только те, кто разбирается в тонкостях биржевой торговли, могут выбрать действительно важные новости Форекс среди второстепенных, и суметь понять, как конкретная экономическая новость может повлиять на котировки конкретных валют или рынка в целом.

Используя в своих прогнозах и расчетах новости Форекс, такие трейдеры совершают фундаментальный анализ. Решения о том, когда покупать или продавать определенную валюту они основывают, поэтому всегда имеют под рукой график новостей, который также называется календарь экономических новостей Форекс. Такие экономические данные, как ВВП и инфляция, индексы различных секторов экономики и другие экономические данные, которые регулярно публикуются, оказывают влияние на движение валютных курсов.

Экономические новости и их влияние на рынок

Рассмотренные ниже примеры новостей Форекс приведены для того, чтобы было легче понять происходящее на валютном рынке. Ситуации описаны в своих простейших формах и не стоит принимать их как обязательную модель поведения рынка. Во время реальной торговли на рынке вы узнаете, что есть и другие факторы, которые необходимо учитывать при прогнозировании движения цены, но это требует отдельного и более глубокого изучения.

Самое главное, что следует помнить, используя ленту новостей, это то, что только неожиданная новость может серьезно повлиять на рынок.

Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой показатель экономической деятельности страны в целом. В отличие от него, валовой национальный продукт (ВНП) также принимает во внимание и доходы страны, полученные за счет внешнеэкономической деятельности. Проще говоря, ВНП включает все доходы страны, независимо от того, в какой точке мира они были заработаны.

Как правило, это означает, что:

— стоимость валюты будет возрастать с увеличением ВВП / ВНП;
— стоимость валюты будет уменьшаться с уменьшением ВВП / ВНП.

ВВП и ВНП легко вычисляются, а их прогноз происходит до официального опубликования. В этом случае торговля на новостях Форекс может использоваться не всегда, так как реальное влияние на рынок они оказывают только при наличии большой разницы по сравнению с ожидаемыми результатами.

2. Индекс цен производителей (ИЦП)

Изучая основы торговли на рынке и используя такие услуги брокеров, как Форекс новости онлайн, вы заметите, что этот важный показатель напрямую связан с розничными ценами, которые в, конечном итого, платят за товары потребители. Рынок очень чувствителен к этому и неожиданное изменение этого индекса может привести к следующим изменениям:

— стоимость валюты будет возрастать с увеличением ИЦП;
— стоимость валюты будет уменьшаться с уменьшением ИЦП.

Этот индекс также зависит от цен на сырьевые товары, так как это повышает стоимость производства и, следовательно, себестоимость товаров и цены производителей, перед тем как продукция попадет в розничную торговлю.

3. Индекс промышленного производства (ИПП)

Этот индекс представляет собой набор чисел, которые показывают общий ежемесячный выход всего промышленного сектора страны (заводы, шахты и т.д.) и является важной составляющей новостей Форекс. Этот индекс всегда необходимо принимать во внимание при торговле на новостях Форек, так как он является сильным индикатором экономического роста и означает, что:

— стоимость валюты будет возрастать с ростом индекса промышленного производства;
— стоимость валюты будет уменьшаться при уменьшении индекса промышленного производства.

4. Уровень безработицы

Трейдерам приходится чаще всего сталкиваться с безработицей при анализе выхода новостей Форекс, так как это самая популярная новость для большинства участников рынка. Высокий уровень безработицы указывает на низкий рост экономики страны. То есть, чем больше безработных имеется в стране, тем хуже покупательная способность ее жителей.

Правительства используют процентные ставки, чтобы пытаться стимулировать расходы за счет снижения процентных ставок и стоимости заимствования. Это означает, что:

— стоимость валюты будет возрастать с уменьшением уровня безработицы;
— стоимость валюты будет уменьшаться сростом уровня безработицы.

Торговля на новостях Форекс учитывает положительную корреляцию между уровнем инфляции и доходами. Чем более высока покупательная способность, те выше спрос потребителей, а, значит, и розничные цены растут соответственно.

5. Индекс розничных продаж (ИРП)

Этот индекс также входит в календарь экономических новостей. Общий объем проданного товара в розничном секторе экономики определяется индексом розничных продаж, который состоит не из объемов продаж каждого розничного торговца, а выборке из всего спектра компаний. Трейдеры, использующие Форекс новости в своей торговле, знают, что чем больше розничных продаж, тем выше уровень расходов в экономике. Это должно увеличить прибыль корпораций, привести к большей стабильности в их работе и более позитивному настроению рынка. Это означает, что:

— стоимость валюты будет увеличиваться с ростом розничных продаж;
— стоимость валюты будет уменьшаться при снижении индекса розничных продаж.

В заключение хотелось бы сказать, что новости Форекс являются прибыльным инструментом в руках того трейдера, который совмещает их с техническим анализом, сосредоточиваясь при торговле на новостях на изучении настроения участников рынка. Это называется психология торговли. Именно она движет ценами на рынке, а не просто спрос и предложение. Поэтому после выхода очередной важной новости следите за графиками и индикаторами и торгуйте в соответствии с текущими изменениями цен, а не пытайтесь действовать только с учетом своих личных прогнозов. Они могут не всегда совпадать с желаниями рынка. Помните, что рынок живет своей собственной жизнью.

Торговля на новостях

Здравствуйте, дорогие читатели!

В сегодняшней статье я хотел бы обсудить с вами тему — торговля на новостях на валютном рынке Форекс. Уже много лет у данного вида торговли есть как свои сторонники, так и противники. Есть трейдеры, торгующие исключительно в момент публикации важных экономических показателей. Это и понятно, ведь очень сложно устоять от соблазна, когда, глядя на график, видишь, как иногда за считанные минуты валютные пары проходят сотни пунктов.

К сожалению (а может быть и к счастью), в этой статье вы не найдете волшебной кнопки «бабло», нажав на которую вы сможете закрывать все свои сделки со 100+ пунктовым профитом. Я хочу, чтобы по прочтении, вы смогли взглянуть на график сквозь призму фундаментального анализа и понять где, когда и как влияют новости на движение цены. Ну, а те, кто все же решил научиться торговать на новостях, узнает для себя много нового.

Важность умения торговать на новостях

Будете ли вы в дальнейшем торговать на новостях или нет — не важно, но уметь это делать, знать и понимать какое влияние на рынок оказывает та или иная новость обязан каждый профессиональный трейдер.

В подтверждении своих слов, немного забегая вперед, я хочу показать график валютной пары EURUSD на момент написания статьи (14.02.2020 16−00 мск.).

Итак, для того, чтобы научиться успешно торговать на новостях нам необходимо ответить на 3 вопроса:

  1. На публикации каких новостей торговать?
  2. В какое время выходят новости?
  3. На какой валютной паре торговать эту новость?

В какое время выходят новости?

Любые макро-экономические показатели, в конкретно взятой стране не публикуются когда им вздумается. Все новости выходят в одно и то же время.

Ниже, в таблице, вы найдете список основных стран и время (по Гринвичу GMT) публикации экономической статистики:

Страна Время (GMT)
Соединенные Штаты 13:30 — 15:00
Германия 07:00 — 11:00
Франция 07:45 — 09:00
Италия 08:45 — 10:00
Япония 23:50 — 04:30
Великобритания 07:00 — 09:30
Швейцария 06:45 — 10:30
Канада 12:00 — 13:30
Австралия 22:30 — 00:30
Новая Зеландия 21:45 — 02:00

Да, кстати, для того чтобы перевести «гринвичское» (GMT) время в московское, необходимо прибавить 4 часа. Когда в следующий раз заглянете в экономический календарь Форекс, не забудьте в его настройках правильно настроить ваш часовой пояс, иначе, это может негативно сказаться на вашем депозите.

Какой валютой торговать на новостях?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определиться непосредственно с новостью, которую будем торговать и время.

К примеру, мы с вами решили торговать ВВП Германии. Зная, что Германия — это флагман Евросоюза, ответим, на каких валютных парах может отразиться данная новость? Правильно! На EURUSD и ее кроссах (EURGBP, EURJPY и др.). Естественно, на какой-то паре волатильность будет выше, на какой-то ниже.

Справедливо предположить, что публикация новостей по еврозоне не окажет существенное влияние на валютные пары, куда она не входит (AUDUSD, USDCAD).

Но и не обойтись без «но». На рынке Форекс существует зависимость некоторых валют друг от друга и зависимость валютных пар от сырья (нефти, золота). Так, например, выход негативных новостей по Австралии, может отразиться на валютном курсе Новой Зеландии, а тот же австралийский доллар напрямую зависит от стоимости золота. Цена на нефть может оказать влияние на курс канадского доллара и пр.

Опять не верите? �� Ладно, вот вам пример:

11 февраля 2020 г. наблюдаем за тем, как дешевеет золото. И рядом я открыл график валютной пары AUDUSD. Картина та же: падение курса австралийского доллара.

Ну и естественно, особняком в этой группе стоит американский доллар. Так исторически сложилось, что абсолютно все валюты на рынке Форекс торгуются к американскому доллару, значит и публикация экономической статистики по США окажет самое непосредственное влияние на рынок Форекс в целом.

На каких новостях торговать?

Если вы хотя бы раз открывали экономический календарь, то наверняка обращали внимание на то, сколько различных новостей публикуется ежедневно по различным странам. И, конечно же, задавались вопросом: «Какая из этих новостей окажет влияние на рынок?» и «Как я могу на этом заработать?».

На самом деле, не все новости (как и йогурты) одинаково полезны. И если торговать на каждой новости, которая указана в календаре, то это может привести к плачевному результату. Необходимо знать список новостей, на которых рынок хорошо «ходит», а их не так уж и много.

На примере США (надеюсь не надо объяснять, почему именно США) я хочу дать список некоторых важных новостей. Вот он:

  • Решение по процентным ставкам (Interest Rate decisions).
  • ВВП (Gross Domestic Product) — внутренний валовый продукт.
  • Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (non-farm payrolls).
  • Торговый баланс (trade balance).
  • Инфляция (CPI, PPI).
  • Розничные продажи (Retail Sales).
  • Уровень безработицы (Unemployment rate).
  • Продажи жилья на вторичном рынке (Existing home sales).
  • Продажи жилья на первичном рынке (New home sales).
  • Изменение объема промышленного производства (Industrial production).

Еще рынок прекрасно «ходит», когда выступают с речами председатели центральных банков, главы правительств, президенты на всевозможных пресс-конференциях.

Так что, дорогие друзья, когда в следующий раз откроете экономический календарь и увидите там, что-то вроде этого: «Выступление Президента ЕЦБ Драги», то в это время на рынке будьте внимательны.

Естественно, что большинство этих показателей можно встретить и в других странах.

В рамках этой статьи я не буду подробно рассказывать, что это за новости, когда выходят и как влияют на рынок. Думаю, что вскоре я напишу отдельную статью, где постараюсь ответить на эти вопросы.

А пока вам домашнее задание: открыть экономический календарь, взять какую-нибудь одну новость и найти даты, когда ее публиковали. Затем перейти в торговый терминал, отыскать на графике эти дни и проанализировать то, как рынок реагировал на данную новость.

На этом первую часть статьи, которая получилась больше теоретической, я закончу. В следующей (практической) части мы разберем стратегию торговли на новостях.

Список надежных брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер на рынке — самый честный брокер бинарных опционов!
    Идеально для новичков — предоставляется бесплатное онлайн-обучение и демо-счет!
    Получите бонус за регистрацию по ссылке:

Добавить комментарий